| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 英大领先回报 | 1.058 | 1.82% |
| 英大灵活配置B | 1.0611 | 1.80% |
| 英大灵活配置A | 1.1256 | 1.80% |
| 英大中证ESG120… | 0.9282 | 1.45% |
| 英大中证ESG120… | 0.8938 | 1.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 英大现金宝A | 0.4787 | 1.94% |
| 英大现金宝B | 0.413 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 165192447.19 |
| 1.利息收入 | 1242148.78 |
| 存款利息收入 | 644283.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
144136200.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 144136200.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19814097.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25954834.85 |
| 1.管理人报酬 | 16139453.77 |
| 2.托管费 | 5379817.93 |
| 3.销售服务费 | 128.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4198234.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4198234.29 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
139237612.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
139237612.34 |
| 一、收入： | 93104708.82 |
| 1.利息收入 | 774339.93 |
| 存款利息收入 | 332175.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73781988.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 73781988.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18548380.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13144123.14 |
| 1.管理人报酬 | 8002305.55 |
| 2.托管费 | 2667435.19 |
| 3.销售服务费 | 71.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2356532.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2356532.34 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79960585.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79960585.68 |
| 一、收入： | 148617027.32 |
| 1.利息收入 | 1223567.76 |
| 存款利息收入 | 15337.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
173440403.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 173440403.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26046943.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 28386527.14 |
| 1.管理人报酬 | 15971849.41 |
| 2.托管费 | 5323949.73 |
| 3.销售服务费 | 200.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6861619.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6861619.24 |
| 6.其他费用 | 228908.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
120230500.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
120230500.18 |
| 一、收入： | 87838852.83 |
| 1.利息收入 | 1129221.29 |
| 存款利息收入 | 9727.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
87065256.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 87065256.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-355624.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12501559.95 |
| 1.管理人报酬 | 7783331.34 |
| 2.托管费 | 2594443.77 |
| 3.销售服务费 | 111.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2010853.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2010853.63 |
| 6.其他费用 | 112819.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75337292.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75337292.88 |
| 一、收入： | 174788577.06 |
| 1.利息收入 | 164233656.74 |
| 存款利息收入 | 13825.66 |
| 债券利息收入 | 160975082.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8835717.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8835717.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19390638.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.03 |
| 减：二、费用 | 25429970.71 |
| 1.管理人报酬 | 15916366.04 |
| 2.托管费 | 5305455.44 |
| 3.销售服务费 | 1048.23 |
| 4.交易费用 | 48785.0 |
| 5.利息支出 | 3922516.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3922516.0 |
| 6.其他费用 | 235800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
149358606.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
149358606.35 |
| 一、收入： | 79835468.35 |
| 1.利息收入 | 84882032.7 |
| 存款利息收入 | 9258.24 |
| 债券利息收入 | 83740447.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8624404.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8624404.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3577840.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.03 |
| 减：二、费用 | 14532438.41 |
| 1.管理人报酬 | 8146807.84 |
| 2.托管费 | 2715602.69 |
| 3.销售服务费 | 712.88 |
| 4.交易费用 | 45835.0 |
| 5.利息支出 | 3502060.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3502060.45 |
| 6.其他费用 | 121419.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65303029.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65303029.94 |
| 一、收入： | 137442912.56 |
| 1.利息收入 | 196219759.03 |
| 存款利息收入 | 19121025.27 |
| 债券利息收入 | 167529270.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-56095801.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -56095801.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2681126.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81.73 |
| 减：二、费用 | 51659176.46 |
| 1.管理人报酬 | 18808624.08 |
| 2.托管费 | 6269541.31 |
| 3.销售服务费 | 10152.55 |
| 4.交易费用 | 114400.22 |
| 5.利息支出 | 26305558.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26305558.3 |
| 6.其他费用 | 150900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85783736.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85783736.1 |
| 一、收入： | 24529623.91 |
| 1.利息收入 | 27984168.68 |
| 存款利息收入 | 16108006.02 |
| 债券利息收入 | 5542141.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3454544.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6816976.2 |
| 1.管理人报酬 | 5091388.89 |
| 2.托管费 | 1697129.61 |
| 3.销售服务费 | 5882.59 |
| 4.交易费用 | 22575.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17712647.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17712647.71 |
