工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
156983.94 |
| 存出保证金 |
12225.5 |
| 交易性金融资产 |
172862827.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
162898409.86 |
| 债券投资 |
9964417.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10003065.82 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
6992.55 |
| 应收申购款 |
18127.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
25184.64 |
| 资产总计 |
190175590.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
24408.7 |
| 应付托管费 |
32264.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90000.0 |
| 负债合计 |
146673.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
237955269.02 |
| 所有者权益合计 |
190028916.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
190175590.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
992816.72 |
| 结算备付金 |
12567.31 |
| 存出保证金 |
2067.9 |
| 交易性金融资产 |
52190039.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
49449659.31 |
| 债券投资 |
2740380.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
850000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
44225.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
189.7 |
| 资产总计 |
54091906.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
800000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
38215.53 |
| 应付托管费 |
8649.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84630.98 |
| 负债合计 |
931495.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59565378.73 |
| 所有者权益合计 |
53160410.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
54091906.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4165082.53 |
| 结算备付金 |
5435.58 |
| 存出保证金 |
1304.19 |
| 交易性金融资产 |
42149892.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
39436530.87 |
| 债券投资 |
2713362.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5470000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1569904.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
957.74 |
| 资产总计 |
53362577.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1436419.84 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
24099.63 |
| 应付托管费 |
5963.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90000.0 |
| 负债合计 |
1556482.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56820214.1 |
| 所有者权益合计 |
51806094.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
53362577.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2040755.1 |
| 结算备付金 |
5941.39 |
| 存出保证金 |
2229.27 |
| 交易性金融资产 |
30982843.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
29285595.15 |
| 债券投资 |
1697248.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3.36 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
246557.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2605.03 |
| 资产总计 |
34280935.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
15597.46 |
| 应付托管费 |
5085.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84630.98 |
| 负债合计 |
1105314.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32020611.69 |
| 所有者权益合计 |
33175621.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
34280935.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1776396.83 |
| 结算备付金 |
3800.01 |
| 存出保证金 |
3757.41 |
| 交易性金融资产 |
29355544.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
27783915.62 |
| 债券投资 |
1571628.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6379.03 |
| 应收股利 |
442750.0 |
| 应收申购款 |
33633.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2976.85 |
| 资产总计 |
31625237.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13151.7 |
| 应付托管费 |
5343.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40000.0 |
| 负债合计 |
58495.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28353746.1 |
| 所有者权益合计 |
31566742.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
31625237.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
753426.13 |
| 结算备付金 |
35713.12 |
| 存出保证金 |
6843.65 |
| 交易性金融资产 |
28425283.77 |
| 股票投资 |
2551060.0 |
| 基金投资 |
24924288.07 |
| 债券投资 |
949935.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16988.89 |
| 应收股利 |
651.85 |
| 应收申购款 |
81152.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
74.1 |
| 资产总计 |
29420134.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
130461.02 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10117.76 |
| 应付托管费 |
4376.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79671.58 |
| 负债合计 |
230653.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25068417.29 |
| 所有者权益合计 |
29189480.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
29420134.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1411833.04 |
| 结算备付金 |
2977.25 |
| 存出保证金 |
1208.8 |
| 交易性金融资产 |
15741634.57 |
| 股票投资 |
802375.0 |
| 基金投资 |
14939259.57 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
281.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
612751.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17770686.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
263752.63 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3806.67 |
| 应付托管费 |
2206.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80000.0 |
| 负债合计 |
350342.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15829630.8 |
| 所有者权益合计 |
17420344.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
17770686.99 |
