| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
| 招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2426.70 | 1838.90 | 75.78% | 306.48 | 12.63% | -- | -- | 255.01 | 10.51% |
| 2023-06-30 | 1428.77 | 1094.36 | 76.59% | 182.39 | 12.77% | -- | -- | 138.43 | 9.69% |
| 2022-12-31 | 3305.75 | 2533.44 | 76.64% | 422.24 | 12.77% | -- | -- | 322.79 | 9.76% |
| 2022-06-30 | 1726.58 | 1322.71 | 76.61% | 220.45 | 12.77% | -- | -- | 169.76 | 9.83% |
| 2021-12-31 | 7951.55 | 4691.08 | 59.00% | 781.85 | 9.83% | 1859.84 | 23.39% | 589.20 | 7.41% |
| 2021-06-30 | 4993.09 | 2933.21 | 58.75% | 488.87 | 9.79% | 1192.18 | 23.88% | 362.69 | 7.26% |
| 2020-12-31 | 7394.46 | 4921.51 | 66.56% | 820.25 | 11.09% | 1093.84 | 14.79% | 550.27 | 7.44% |
