招商丰盈积极配置混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-81705361.17元 |
| 本期利润 |
-66090769.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1431元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-174165286.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.402元 |
| 期末基金资产净值 |
259100256.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.598元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-40.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-33833900.05元 |
| 本期利润 |
-34286877.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0722元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-153792923.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3306元 |
| 期末基金资产净值 |
311344781.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6694元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-45525669.59元 |
| 本期利润 |
-112435217.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-125139686.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.257元 |
| 期末基金资产净值 |
361752352.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.743元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27927623.28元 |
| 本期利润 |
-63592150.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1219元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-79395526.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1584元 |
| 期末基金资产净值 |
421949641.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8416元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
97744442.23元 |
| 本期利润 |
-59445200.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0852元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23838859.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0437元 |
| 期末基金资产净值 |
521280908.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9563元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
116374112.36元 |
| 本期利润 |
4106811.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42753395.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0644元 |
| 期末基金资产净值 |
706493555.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0644元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5421774.73元 |
| 本期利润 |
105342876.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0661元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8867469.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.008元 |
| 期末基金资产净值 |
1193907109.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0784元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.84% |
