| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
| 招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -245888898.08 |
| 1.利息收入 | 661397.69 |
| 存款利息收入 | 535585.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-311839327.96 |
| 股票投资收益 | -331987357.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20148029.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
65277271.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11760.74 |
| 减：二、费用 | 24266980.04 |
| 1.管理人报酬 | 18388973.01 |
| 2.托管费 | 3064828.91 |
| 3.销售服务费 | 2550099.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 263078.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-270155878.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-270155878.12 |
| 一、收入： | -125717011.7 |
| 1.利息收入 | 328434.06 |
| 存款利息收入 | 303108.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-123990646.64 |
| 股票投资收益 | -139824564.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15833917.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2063108.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8309.21 |
| 减：二、费用 | 14287692.14 |
| 1.管理人报酬 | 10943641.68 |
| 2.托管费 | 1823940.31 |
| 3.销售服务费 | 1384291.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135819.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-140004703.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-140004703.84 |
| 一、收入： | -422228042.48 |
| 1.利息收入 | 949996.4 |
| 存款利息收入 | 425457.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-148800132.14 |
| 股票投资收益 | -172337407.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2309985.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21227290.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-274420545.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42638.91 |
| 减：二、费用 | 33057494.89 |
| 1.管理人报酬 | 25334433.67 |
| 2.托管费 | 4222405.61 |
| 3.销售服务费 | 3227913.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 272737.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-455285537.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-455285537.37 |
| 一、收入： | -236059943.84 |
| 1.利息收入 | 509401.23 |
| 存款利息收入 | 107305.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-94558422.74 |
| 股票投资收益 | -112420712.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1589099.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16273190.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-142040097.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29175.21 |
| 减：二、费用 | 17265822.53 |
| 1.管理人报酬 | 13227101.31 |
| 2.托管费 | 2204516.9 |
| 3.销售服务费 | 1697612.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136588.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-253325766.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-253325766.37 |
| 一、收入： | -42681003.43 |
| 1.利息收入 | 3941023.54 |
| 存款利息收入 | 867415.49 |
| 债券利息收入 | 2985455.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
521986617.72 |
| 股票投资收益 | 497444053.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3492121.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21050442.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-573284823.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4676179.11 |
| 减：二、费用 | 79515469.19 |
| 1.管理人报酬 | 46910792.15 |
| 2.托管费 | 7818465.42 |
| 3.销售服务费 | 5891957.51 |
| 4.交易费用 | 18598358.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 295856.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-122196472.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-122196472.62 |
| 一、收入： | 188842920.74 |
| 1.利息收入 | 2769774.06 |
| 存款利息收入 | 491235.58 |
| 债券利息收入 | 2200577.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
563149921.24 |
| 股票投资收益 | 544863760.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 676307.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17609853.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-381642135.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4565361.2 |
| 减：二、费用 | 49930905.84 |
| 1.管理人报酬 | 29332139.38 |
| 2.托管费 | 4888689.98 |
| 3.销售服务费 | 3626941.75 |
| 4.交易费用 | 11921811.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161319.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
138912014.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
138912014.9 |
| 一、收入： | 628135549.15 |
| 1.利息收入 | 31072425.09 |
| 存款利息收入 | 5497640.31 |
| 债券利息收入 | 5252179.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
95454340.6 |
| 股票投资收益 | 84313872.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 881671.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10258797.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
496797777.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4811006.18 |
| 减：二、费用 | 73944578.78 |
| 1.管理人报酬 | 49215080.78 |
| 2.托管费 | 8202513.45 |
| 3.销售服务费 | 5502693.49 |
| 4.交易费用 | 10938397.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80041.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
554190970.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
554190970.37 |
