| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛泰和配置6个… | 0.7435 | 1.27% |
| 浦银安盛泰和配置6个… | 0.7492 | 1.26% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7614 | 0.89% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7688 | 0.89% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5254 | 1.96% |
| 浦银日日鑫B | 0.4867 | 1.85% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4985 | 1.84% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4872 | 1.82% |
| 浦银安盛货币B | 0.4822 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 470338.69 |
| 1.利息收入 | 3069.56 |
| 存款利息收入 | 3069.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
208658.21 |
| 股票投资收益 | -997174.34 |
| 基金投资收益 | 313744.86 |
| 债券投资收益 | 45951.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 846136.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
258494.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116.67 |
| 减：二、费用 | 772736.62 |
| 1.管理人报酬 | 486423.42 |
| 2.托管费 | 65389.97 |
| 3.销售服务费 | 69128.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 39957.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39957.39 |
| 6.其他费用 | 111789.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-302397.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-302397.93 |
| 一、收入： | -1390620.02 |
| 1.利息收入 | 1963.02 |
| 存款利息收入 | 1963.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
496211.51 |
| 股票投资收益 | -350580.81 |
| 基金投资收益 | 395478.97 |
| 债券投资收益 | 23483.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 427829.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1888894.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100.07 |
| 减：二、费用 | 402555.16 |
| 1.管理人报酬 | 246168.75 |
| 2.托管费 | 34097.15 |
| 3.销售服务费 | 33383.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18528.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18528.16 |
| 6.其他费用 | 70329.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1793175.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1793175.18 |
| 一、收入： | -4051661.24 |
| 1.利息收入 | 7473.99 |
| 存款利息收入 | 7473.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
822844.76 |
| 股票投资收益 | -413889.14 |
| 基金投资收益 | 13492.05 |
| 债券投资收益 | 85563.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1137678.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4889779.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7799.34 |
| 减：二、费用 | 1080971.02 |
| 1.管理人报酬 | 686230.18 |
| 2.托管费 | 106630.93 |
| 3.销售服务费 | 105189.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 40180.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40180.26 |
| 6.其他费用 | 142739.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5132632.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5132632.26 |
| 一、收入： | -1276719.56 |
| 1.利息收入 | 3133.42 |
| 存款利息收入 | 3133.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-489960.64 |
| 股票投资收益 | -476507.78 |
| 基金投资收益 | -624260.89 |
| 债券投资收益 | 58436.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 552371.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-796944.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7051.85 |
| 减：二、费用 | 611730.44 |
| 1.管理人报酬 | 388060.12 |
| 2.托管费 | 61182.8 |
| 3.销售服务费 | 62802.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 28964.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28964.16 |
| 6.其他费用 | 70720.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1888450.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1888450.0 |
| 一、收入： | 10804792.3 |
| 1.利息收入 | 128590.05 |
| 存款利息收入 | 19226.79 |
| 债券利息收入 | 97590.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14488039.83 |
| 股票投资收益 | 8316067.49 |
| 基金投资收益 | 4673725.06 |
| 债券投资收益 | 5919.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1492328.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4058233.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
246396.28 |
| 减：二、费用 | 1427720.32 |
| 1.管理人报酬 | 744622.25 |
| 2.托管费 | 125055.61 |
| 3.销售服务费 | 99382.01 |
| 4.交易费用 | 298061.88 |
| 5.利息支出 | 5368.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5368.34 |
| 6.其他费用 | 148310.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9377071.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9377071.98 |
| 一、收入： | 7570609.33 |
| 1.利息收入 | 83958.54 |
| 存款利息收入 | 15369.47 |
| 债券利息收入 | 56816.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10913878.67 |
| 股票投资收益 | 6037312.02 |
| 基金投资收益 | 3904942.38 |
| 债券投资收益 | 2212.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 969412.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3657001.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
229773.37 |
| 减：二、费用 | 855502.05 |
| 1.管理人报酬 | 419309.63 |
| 2.托管费 | 73242.05 |
| 3.销售服务费 | 47701.92 |
| 4.交易费用 | 211335.11 |
| 5.利息支出 | 1541.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1541.66 |
| 6.其他费用 | 95484.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6715107.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6715107.28 |
| 一、收入： | 10629414.06 |
| 1.利息收入 | 127604.66 |
| 存款利息收入 | 24367.71 |
| 债券利息收入 | 94090.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3199907.8 |
| 股票投资收益 | 678152.72 |
| 基金投资收益 | -281391.07 |
| 债券投资收益 | 5040.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2798106.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7255105.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46796.34 |
| 减：二、费用 | 1592135.3 |
| 1.管理人报酬 | 890554.54 |
| 2.托管费 | 135893.71 |
| 3.销售服务费 | 189926.33 |
| 4.交易费用 | 176494.49 |
| 5.利息支出 | 9542.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9542.58 |
| 6.其他费用 | 188507.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9037278.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9037278.76 |
