| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛泰和配置6个… | 0.7435 | 1.27% |
| 浦银安盛泰和配置6个… | 0.7492 | 1.26% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7688 | 0.89% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7614 | 0.89% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5254 | 1.96% |
| 浦银安盛货币B | 0.4822 | 1.94% |
| 浦银日日鑫B | 0.4867 | 1.90% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4985 | 1.89% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4872 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 兴业银行 | 601166 | 2000.0 | 32420.0 | 0.31% |
| 比亚迪 | 002594 | 200.0 | 39600.0 | 0.38% |
| 农业银行 | 601288 | 8100.0 | 29484.0 | 0.28% |
| 贵州茅台 | 600519 | 100.0 | 172600.0 | 1.64% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 100.0 | 29060.0 | 0.28% |
| 五粮液 | 000858 | 400.0 | 56124.0 | 0.53% |
| 宁德时代 | 300750 | 400.0 | 65304.0 | 0.62% |
| 长江电力 | 600900 | 2300.0 | 53682.0 | 0.51% |
| 招商银行 | 600036 | 2000.0 | 55640.0 | 0.53% |
| 中国平安 | 601318 | 1000.0 | 40300.0 | 0.38% |
| 华安证券 | 600909 | 400.0 | 2164.0 | 0.0% |
| 华安证券 | 600909 | 400.0 | 2144.0 | 0.0% |
| 华安证券 | 600909 | 400.0 | 2228.0 | 0.0% |
