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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.773 | 3.90% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.78 | 3.86% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0971 | 2.28% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0897 | 2.28% |
| 国投瑞银产业转型一年… | 0.5692 | 2.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5259 | 1.99% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4931 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 343984534.61 |
| 1.利息收入 | 343984534.61 |
| 存款利息收入 | 10016288.24 |
| 债券利息收入 | 314010260.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 78488144.12 |
| 1.管理人报酬 | 13915187.5 |
| 2.托管费 | 4638395.9 |
| 3.销售服务费 | 19.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 59679638.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 59679638.3 |
| 6.其他费用 | 247200.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
265496390.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
265496390.49 |
| 一、收入： | 190019187.39 |
| 1.利息收入 | 190019187.39 |
| 存款利息收入 | 648736.05 |
| 债券利息收入 | 189370451.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 46111065.76 |
| 1.管理人报酬 | 6252980.51 |
| 2.托管费 | 2084326.86 |
| 3.销售服务费 | 5.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 37654247.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37654247.73 |
| 6.其他费用 | 119505.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
143908121.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
143908121.63 |
| 一、收入： | 397058165.16 |
| 1.利息收入 | 397058165.16 |
| 存款利息收入 | 2287051.04 |
| 债券利息收入 | 394771114.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 97213701.45 |
| 1.管理人报酬 | 12416215.72 |
| 2.托管费 | 4138738.59 |
| 3.销售服务费 | 10.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 80418137.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 80418137.57 |
| 6.其他费用 | 240598.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
299844463.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
299844463.71 |
| 一、收入： | 197616051.93 |
| 1.利息收入 | 197616051.93 |
| 存款利息收入 | 1144653.34 |
| 债券利息收入 | 196471398.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 53686265.38 |
| 1.管理人报酬 | 6123444.67 |
| 2.托管费 | 2041148.2 |
| 3.销售服务费 | 5.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 45402589.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45402589.76 |
| 6.其他费用 | 119077.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
143929786.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
143929786.55 |
| 一、收入： | 396857834.96 |
| 1.利息收入 | 396716720.57 |
| 存款利息收入 | 1709283.15 |
| 债券利息收入 | 395007437.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
141114.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 141114.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 119697499.99 |
| 1.管理人报酬 | 12175221.03 |
| 2.托管费 | 4058407.09 |
| 3.销售服务费 | 10.95 |
| 4.交易费用 | 451.05 |
| 5.利息支出 | 103219269.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 103219269.85 |
| 6.其他费用 | 244140.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
277160334.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
277160334.97 |
| 一、收入： | 195926898.05 |
| 1.利息收入 | 195785783.66 |
| 存款利息收入 | 593183.27 |
| 债券利息收入 | 195192600.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
141114.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 141114.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 58796755.39 |
| 1.管理人报酬 | 6021971.99 |
| 2.托管费 | 2007324.06 |
| 3.销售服务费 | 5.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 50645374.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 50645374.09 |
| 6.其他费用 | 122079.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
137130142.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
137130142.66 |
| 一、收入： | 118875932.59 |
| 1.利息收入 | 118875932.59 |
| 存款利息收入 | 4560132.54 |
| 债券利息收入 | 110948216.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25502136.23 |
| 1.管理人报酬 | 4609006.33 |
| 2.托管费 | 1536335.48 |
| 3.销售服务费 | 4.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19186508.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19186508.67 |
| 6.其他费用 | 158369.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
93373796.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
93373796.36 |
