]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.773 | 3.90% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.78 | 3.86% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0971 | 2.28% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0897 | 2.28% |
| 国投瑞银产业转型一年… | 0.5692 | 2.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5259 | 1.99% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4931 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 909500.01 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 256255.63 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 24997410214.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 9155094466.77 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2015837.46 |
| 应付托管费 | 671945.82 |
| 应付销售服务费 | 6.51 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 418203.27 |
| 负债合计 | 9158200459.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 15631414328.4 |
| 所有者权益合计 | 15839209754.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 24997410214.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1428264.33 |
| 结算备付金 | 57962828.37 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 811075.51 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12270577469.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3863283100.33 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1040048.83 |
| 应付托管费 | 346682.95 |
| 应付销售服务费 | 0.9 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 248433.56 |
| 负债合计 | 3864918266.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7999338762.77 |
| 所有者权益合计 | 8405659202.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 12270577469.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1925603.74 |
| 结算备付金 | 119571624.82 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12142502078.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3798525601.24 |
| 应付证券清算款 | 469218.4 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1064493.82 |
| 应付托管费 | 354831.29 |
| 应付销售服务费 | 0.93 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 343463.91 |
| 负债合计 | 3800757609.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7999338762.77 |
| 所有者权益合计 | 8341744468.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 12142502078.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1753959.3 |
| 结算备付金 | 143641523.85 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 390281.07 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12875674118.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4624243964.91 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1019133.6 |
| 应付托管费 | 339711.21 |
| 应付销售服务费 | 0.9 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 246805.92 |
| 负债合计 | 4625849616.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7999338762.77 |
| 所有者权益合计 | 8249824501.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 12875674118.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2377856.12 |
| 结算备付金 | 140125907.96 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 145410883.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 12388069720.5 |
| 资产总计 | 12675984368.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4487116694.32 |
| 应付证券清算款 | 795054.25 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1041354.5 |
| 应付托管费 | 347118.17 |
| 应付销售服务费 | 0.93 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 443332.01 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220000.0 |
| 负债合计 | 4490096265.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7999338762.77 |
| 所有者权益合计 | 8185888102.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 12675984368.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1987520.88 |
| 结算备付金 | 116648880.39 |
| 存出保证金 | 8635.4 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 347313037.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 12393519849.1 |
| 资产总计 | 12859477923.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4763010816.48 |
| 应付证券清算款 | 175873.67 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1000060.19 |
| 应付托管费 | 333353.41 |
| 应付销售服务费 | 9.63 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 835217.42 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109095.94 |
| 负债合计 | 4765623980.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7999338762.77 |
| 所有者权益合计 | 8093853942.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 12859477923.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5846161.94 |
| 结算备付金 | 2391616.91 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 141059539.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 12075869327.1 |
| 资产总计 | 12225166645.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4185525734.51 |
| 应付证券清算款 | 240834.46 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1021531.83 |
| 应付托管费 | 340510.62 |
| 应付销售服务费 | 4.2 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 1038709.27 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150000.0 |
| 负债合计 | 4188449457.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7999338762.77 |
| 所有者权益合计 | 8036717187.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 12225166645.3 |
