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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.773 | 3.90% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.78 | 3.86% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0971 | 2.28% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0897 | 2.28% |
| 国投瑞银产业转型一年… | 0.5692 | 2.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5259 | 1.99% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4931 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 301.46元 |
| 本期利润 | 301.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0249元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 357.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.007元 |
| 期末基金资产净值 | 51181.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.007元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 106.95元 |
| 本期利润 | 106.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 285.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0455元 |
| 期末基金资产净值 | 6567.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0455元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 223.12元 |
| 本期利润 | 223.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0355元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 241.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0385元 |
| 期末基金资产净值 | 6523.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0385元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 107.4元 |
| 本期利润 | 107.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 176.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.028元 |
| 期末基金资产净值 | 6457.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.028元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 207.29元 |
| 本期利润 | 207.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.033元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 131.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0209元 |
| 期末基金资产净值 | 6413.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0209元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 102.38元 |
| 本期利润 | 102.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 64.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0102元 |
| 期末基金资产净值 | 6346.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0102元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 68.71元 |
| 本期利润 | 68.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0039元 |
| 期末基金资产净值 | 6306.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0039元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.09% |
