| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬景颐混合C | 1.0038 | 0.29% |
| 鹏扬景颐混合A | 1.0079 | 0.29% |
| 鹏扬淳选一年定开债 | 1.0329 | 0.15% |
| 鹏扬淳安66个月债券… | 1.0162 | 0.12% |
| 鹏扬淳稳66个月债券… | 1.0325 | 0.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.5085 | 1.88% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.5084 | 1.88% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4521 | 1.68% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.4422 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 37335900.34 |
| 1.利息收入 | 838185.21 |
| 存款利息收入 | 780282.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6573912.4 |
| 股票投资收益 | -67244984.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54527153.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2621435.19 |
| 股利收益 | 8765352.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43071627.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25822774.97 |
| 1.管理人报酬 | 15656817.71 |
| 2.托管费 | 3914204.42 |
| 3.销售服务费 | 1451097.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4357277.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4357277.79 |
| 6.其他费用 | 320130.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11513125.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11513125.37 |
| 一、收入： | 53350582.4 |
| 1.利息收入 | 442701.01 |
| 存款利息收入 | 434354.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21712650.89 |
| 股票投资收益 | -14832169.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31160668.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1605762.6 |
| 股利收益 | 6989914.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31195230.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16425953.81 |
| 1.管理人报酬 | 9576798.29 |
| 2.托管费 | 2394199.51 |
| 3.销售服务费 | 809224.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3405392.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3405392.77 |
| 6.其他费用 | 159209.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36924628.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36924628.59 |
| 一、收入： | -42593746.39 |
| 1.利息收入 | 4790364.59 |
| 存款利息收入 | 979525.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
95434354.91 |
| 股票投资收益 | -48933757.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 114131343.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -409624.25 |
| 股利收益 | 30646392.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-142818465.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 51425707.11 |
| 1.管理人报酬 | 38108417.49 |
| 2.托管费 | 9527104.35 |
| 3.销售服务费 | 2683316.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 514544.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 514544.63 |
| 6.其他费用 | 330429.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-94019453.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-94019453.5 |
| 一、收入： | 4926690.45 |
| 1.利息收入 | 3720026.88 |
| 存款利息收入 | 540918.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44097644.04 |
| 股票投资收益 | -36651238.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65310637.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1041418.25 |
| 股利收益 | 16479663.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42890980.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 28415906.37 |
| 1.管理人报酬 | 21222940.21 |
| 2.托管费 | 5305735.05 |
| 3.销售服务费 | 1524175.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 50720.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 50720.7 |
| 6.其他费用 | 164666.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23489215.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23489215.92 |
| 一、收入： | 261712571.32 |
| 1.利息收入 | 67529417.48 |
| 存款利息收入 | 621190.48 |
| 债券利息收入 | 61913105.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
203143610.48 |
| 股票投资收益 | 180722485.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2603302.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 276917.48 |
| 股利收益 | 19540905.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8960456.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 37080823.92 |
| 1.管理人报酬 | 22280848.8 |
| 2.托管费 | 5570212.25 |
| 3.销售服务费 | 2899995.5 |
| 4.交易费用 | 5796467.94 |
| 5.利息支出 | 92307.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 92307.99 |
| 6.其他费用 | 281676.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
224631747.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
224631747.4 |
| 一、收入： | 111309689.82 |
| 1.利息收入 | 21539355.73 |
| 存款利息收入 | 294094.36 |
| 债券利息收入 | 18366351.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
114906235.05 |
| 股票投资收益 | 97220352.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6078462.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11607420.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25135900.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13557045.59 |
| 1.管理人报酬 | 7568749.09 |
| 2.托管费 | 1892187.3 |
| 3.销售服务费 | 1335421.68 |
| 4.交易费用 | 2524659.84 |
| 5.利息支出 | 65438.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 65438.56 |
| 6.其他费用 | 117795.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
97752644.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
97752644.23 |
| 一、收入： | 65387671.91 |
| 1.利息收入 | 24755933.04 |
| 存款利息收入 | 1143996.7 |
| 债券利息收入 | 22905905.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40240556.38 |
| 股票投资收益 | 40140411.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -856974.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 259368.93 |
| 股利收益 | 697750.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
391182.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13729203.44 |
| 1.管理人报酬 | 6754849.59 |
| 2.托管费 | 1688712.44 |
| 3.销售服务费 | 1106918.61 |
| 4.交易费用 | 1385201.2 |
| 5.利息支出 | 2634307.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2634307.32 |
| 6.其他费用 | 116467.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51658468.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51658468.47 |
