鹏扬景沣六个月混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
166620169.05 |
| 存出保证金 |
793799.02 |
| 交易性金融资产 |
1396473489.63 |
| 股票投资 |
259238492.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1137234997.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6781952.6 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26011.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1587927249.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
246321834.46 |
| 应付证券清算款 |
2129975.02 |
| 应付赎回款 |
8509374.25 |
| 应付管理人报酬 |
916341.91 |
| 应付托管费 |
229085.48 |
| 应付销售服务费 |
96852.79 |
| 应付税费 |
42349.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
361267.76 |
| 负债合计 |
258607081.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1238858558.37 |
| 所有者权益合计 |
1329320168.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
1587927249.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34979797.01 |
| 结算备付金 |
39216039.08 |
| 存出保证金 |
3482763.14 |
| 交易性金融资产 |
1698741233.98 |
| 股票投资 |
433986263.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1264754970.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12000000.0 |
| 应收证券清算款 |
7382153.73 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
354457.92 |
| 应收申购款 |
11550.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1796167995.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17075963.85 |
| 应付赎回款 |
10068582.6 |
| 应付管理人报酬 |
1200065.89 |
| 应付托管费 |
300016.48 |
| 应付销售服务费 |
118757.52 |
| 应付税费 |
92146.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
425647.01 |
| 负债合计 |
29281180.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1617565506.23 |
| 所有者权益合计 |
1766886815.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
1796167995.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16990256.97 |
| 结算备付金 |
42007475.29 |
| 存出保证金 |
166896.49 |
| 交易性金融资产 |
3638701387.77 |
| 股票投资 |
870677632.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2768023754.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17104765.47 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12047.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3714982829.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
238633315.33 |
| 应付证券清算款 |
982172.4 |
| 应付赎回款 |
10976718.41 |
| 应付管理人报酬 |
2419696.3 |
| 应付托管费 |
604924.09 |
| 应付销售服务费 |
169034.06 |
| 应付税费 |
159460.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
741424.74 |
| 负债合计 |
254686745.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3184015786.66 |
| 所有者权益合计 |
3460296084.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
3714982829.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
100595817.01 |
| 结算备付金 |
60161163.71 |
| 存出保证金 |
250707.82 |
| 交易性金融资产 |
5105751391.37 |
| 股票投资 |
1112438853.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3993312537.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11632591.21 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
649968.0 |
| 应收申购款 |
254475.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5279296114.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
138800000.0 |
| 应付证券清算款 |
21230198.47 |
| 应付赎回款 |
66191763.88 |
| 应付管理人报酬 |
3479668.0 |
| 应付托管费 |
869917.02 |
| 应付销售服务费 |
233093.76 |
| 应付税费 |
256065.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
628567.56 |
| 负债合计 |
231689274.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4583974945.93 |
| 所有者权益合计 |
5047606840.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
5279296114.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30773331.54 |
| 结算备付金 |
45328588.6 |
| 存出保证金 |
7840434.72 |
| 交易性金融资产 |
4899997828.76 |
| 股票投资 |
1283702864.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3616294964.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
201000000.0 |
| 应收证券清算款 |
7520912.95 |
| 应收利息 |
38525401.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10064728.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5241051227.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29.59 |
| 应付赎回款 |
32080033.97 |
| 应付管理人报酬 |
3501213.83 |
| 应付托管费 |
875303.44 |
| 应付销售服务费 |
266505.75 |
| 应付税费 |
244133.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215007.37 |
| 负债合计 |
38414845.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4702411486.94 |
| 所有者权益合计 |
5202636381.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
5241051227.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25694321.2 |
| 结算备付金 |
55828024.01 |
| 存出保证金 |
245152.64 |
| 交易性金融资产 |
2640437332.28 |
| 股票投资 |
573875364.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2066561967.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18100000.0 |
| 应收证券清算款 |
9198283.0 |
| 应收利息 |
29064552.52 |
| 应收股利 |
729613.47 |
| 应收申购款 |
9862706.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2789159985.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17344715.68 |
| 应付赎回款 |
4993698.22 |
| 应付管理人报酬 |
1752709.79 |
| 应付托管费 |
438177.44 |
| 应付销售服务费 |
259885.23 |
| 应付税费 |
143284.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89260.15 |
| 负债合计 |
25565732.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2577965779.28 |
| 所有者权益合计 |
2763594252.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
2789159985.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6103584.65 |
| 结算备付金 |
51925848.06 |
| 存出保证金 |
183892.44 |
| 交易性金融资产 |
2212496430.99 |
| 股票投资 |
424765128.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1787731302.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19296367.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
112489.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2290118613.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
57600000.0 |
| 应付证券清算款 |
17.84 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1500401.52 |
| 应付托管费 |
375100.41 |
| 应付销售服务费 |
245584.49 |
| 应付税费 |
108074.05 |
| 应付利息 |
6309.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
60444124.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2177753662.7 |
| 所有者权益合计 |
2229674489.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
2290118613.93 |
