鹏扬景沣六个月混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7925635.24元 |
| 本期利润 |
-2518160.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0076元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16385353.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0616元 |
| 期末基金资产净值 |
282309198.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0616元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
484303.26元 |
| 本期利润 |
3463616.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0093元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26987952.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0823元 |
| 期末基金资产净值 |
355004500.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0823元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4567873.96元 |
| 本期利润 |
-18148324.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0293元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35079613.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0779元 |
| 期末基金资产净值 |
485564007.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0779元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1520478.88元 |
| 本期利润 |
-7468254.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0105元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59791729.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.094元 |
| 期末基金资产净值 |
695867490.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.094元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63414045.05元 |
| 本期利润 |
54400095.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0802元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
71977137.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1012元 |
| 期末基金资产净值 |
783492948.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42199656.86元 |
| 本期利润 |
31921474.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0501元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52313787.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0693元 |
| 期末基金资产净值 |
807035661.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0693元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16054182.67元 |
| 本期利润 |
16172075.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0228元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16144957.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0226元 |
| 期末基金资产净值 |
729656625.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0228元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.28% |
