名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方专精特新混合发起… | 0.7312 | 3.75% |
东方专精特新混合发起… | 0.7262 | 3.74% |
东方周期优选灵活配置… | 0.7518 | 3.58% |
东方人工智能主题混合… | 0.8377 | 3.15% |
东方人工智能主题混合… | 0.8411 | 3.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方金账簿货币B | 0.5103 | 2.07% |
东方金账簿货币A | 0.5103 | 2.07% |
东方金元宝货币A | 0.486 | 1.85% |
东方金证通货币B | 0.4608 | 1.75% |
东方金元宝货币C | 0.4587 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 688.39 | 291.34 | 42.32% | 97.11 | 14.11% | -- | -- | 9.51 | 1.38% |
2023-06-30 | 249.88 | 124.78 | 49.94% | 41.59 | 16.65% | -- | -- | 4.10 | 1.64% |
2022-12-31 | 429.64 | 246.33 | 57.33% | 82.11 | 19.11% | -- | -- | 8.07 | 1.88% |
2022-06-30 | 204.68 | 121.22 | 59.23% | 40.41 | 19.74% | -- | -- | 3.97 | 1.94% |
2021-12-31 | 407.10 | 236.97 | 58.21% | 78.99 | 19.40% | 0.89 | 0.22% | 7.77 | 1.91% |
2021-06-30 | 196.85 | 116.41 | 59.14% | 38.80 | 19.71% | 0.34 | 0.17% | 3.81 | 1.94% |
2020-12-31 | 226.50 | 133.31 | 58.86% | 44.44 | 19.62% | 1.35 | 0.59% | 4.22 | 1.86% |
2020-06-30 | 10.39 | 4.36 | 41.96% | 1.45 | 13.99% | 0.32 | 3.08% | -- | -- |