东方稳健回报债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32681343.94元 |
| 本期利润 |
56128422.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0743元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
209121795.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1462元 |
| 期末基金资产净值 |
1662412880.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.162元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13061161.27元 |
| 本期利润 |
24625298.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0393元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
207715681.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33元 |
| 期末基金资产净值 |
842430618.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.338元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20986217.93元 |
| 本期利润 |
19722275.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0315元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
187064996.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2991元 |
| 期末基金资产净值 |
812594955.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.299元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9202353.48元 |
| 本期利润 |
14211066.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
181551540.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2902元 |
| 期末基金资产净值 |
807076978.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.29元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33826501.19元 |
| 本期利润 |
31469622.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0503元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
167339738.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2675元 |
| 期末基金资产净值 |
792861834.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.268元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16216621.05元 |
| 本期利润 |
15525238.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0248元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
151395355.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.242元 |
| 期末基金资产净值 |
776917451.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.242元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13299926.41元 |
| 本期利润 |
12016733.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
135870116.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2172元 |
| 期末基金资产净值 |
761392212.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.217元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23981.93元 |
| 本期利润 |
43632.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
60.2167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5021.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
249001269.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.199元 |
| 期末基金资产净值 |
1500044632.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.199元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.15% |
