东方稳健回报债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4079.74 |
| 交易性金融资产 |
2116973012.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2101923508.85 |
| 资产支持证券投资 |
15049504.11 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
360892.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2118946331.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
401972996.77 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
949869.0 |
| 应付管理人报酬 |
420516.8 |
| 应付托管费 |
140172.26 |
| 应付销售服务费 |
13623.2 |
| 应付税费 |
69430.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
402150.27 |
| 负债合计 |
403968758.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1472754335.82 |
| 所有者权益合计 |
1714977572.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
2118946331.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
95981.01 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
952.11 |
| 交易性金融资产 |
1025117599.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1025117599.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
101522.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1025316054.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
167666163.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
51233.3 |
| 应付管理人报酬 |
211110.81 |
| 应付托管费 |
70370.27 |
| 应付销售服务费 |
6917.85 |
| 应付税费 |
52594.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
297778.59 |
| 负债合计 |
168356169.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
640307584.44 |
| 所有者权益合计 |
856959885.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
1025316054.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
569691.04 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
752887231.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
752887231.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
72122895.64 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
825579879.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
56666.42 |
| 应付管理人报酬 |
209891.85 |
| 应付托管费 |
69963.95 |
| 应付销售服务费 |
6889.04 |
| 应付税费 |
27412.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
389884.32 |
| 负债合计 |
760708.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
634936999.58 |
| 所有者权益合计 |
824819171.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
825579879.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3237114.57 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
864007271.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
864007271.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2161.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
867246547.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
47503643.84 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2032.97 |
| 应付管理人报酬 |
201828.19 |
| 应付托管费 |
67276.06 |
| 应付销售服务费 |
6625.6 |
| 应付税费 |
15396.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
298275.33 |
| 负债合计 |
48095078.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
634881801.79 |
| 所有者权益合计 |
819151469.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
867246547.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3319955.75 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
783851000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
783851000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18275920.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1319.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
805448195.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
204626.47 |
| 应付托管费 |
68208.81 |
| 应付销售服务费 |
6719.94 |
| 应付税费 |
51717.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
375738.41 |
| 负债合计 |
711294.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
634890483.19 |
| 所有者权益合计 |
804736901.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
805448195.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
210840.39 |
| 结算备付金 |
155635.67 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
736357000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
736357000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
42000141.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10809698.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100879.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
789634195.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1123.37 |
| 应付管理人报酬 |
194367.9 |
| 应付托管费 |
64789.29 |
| 应付销售服务费 |
6375.8 |
| 应付税费 |
45565.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
283990.78 |
| 负债合计 |
606238.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
635272875.78 |
| 所有者权益合计 |
789027957.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
789634195.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
917146.35 |
| 结算备付金 |
624162.85 |
| 存出保证金 |
7759.32 |
| 交易性金融资产 |
787146021.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
787146021.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17523881.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
198.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
806219170.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
196723.8 |
| 应付托管费 |
65574.61 |
| 应付销售服务费 |
6435.37 |
| 应付税费 |
48445.17 |
| 应付利息 |
3163.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233738.41 |
| 负债合计 |
30554641.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
637248700.92 |
| 所有者权益合计 |
775664529.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
806219170.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
97605313.34 |
| 结算备付金 |
91314.2 |
| 存出保证金 |
1099.67 |
| 交易性金融资产 |
665548566.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
665548566.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3167678.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
750003876.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1516417848.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
76181.3 |
| 应付管理人报酬 |
3996.71 |
| 应付托管费 |
1332.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
868.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213650.87 |
| 负债合计 |
299004.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1264450230.59 |
| 所有者权益合计 |
1516118843.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
1516417848.67 |
