东方臻萃3个月定开债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
597384.67元 |
| 本期利润 |
960792.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0936元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1327871.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0855元 |
| 期末基金资产净值 |
17013671.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0954元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
253409.42元 |
| 本期利润 |
444735.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0511元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
712926.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0873元 |
| 期末基金资产净值 |
8874700.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0873元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
301314.74元 |
| 本期利润 |
-161234.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0308元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
316208.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0366元 |
| 期末基金资产净值 |
8953080.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0366元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39064.7元 |
| 本期利润 |
33634.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0454元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50158.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0463元 |
| 期末基金资产净值 |
1134447.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0463元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60581.33元 |
| 本期利润 |
43911.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0258元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33772.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0522元 |
| 期末基金资产净值 |
680692.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0531元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35279.46元 |
| 本期利润 |
21192.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0083元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39093.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0352元 |
| 期末基金资产净值 |
1151288.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.038元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3674143.65元 |
| 本期利润 |
3690844.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0338元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
95617.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0204元 |
| 期末基金资产净值 |
4790124.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0228元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.38% |
