| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银新能源产业股票A | 0.926 | 2.46% |
| 中银新能源产业股票C | 0.9199 | 2.45% |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银金融地产混合A | 1.1936 | 2.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4599167.15 |
| 1.利息收入 | 3603.66 |
| 存款利息收入 | 3603.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1362042.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 1326036.25 |
| 债券投资收益 | 33324.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3221151.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12369.39 |
| 减：二、费用 | 176652.74 |
| 1.管理人报酬 | 12783.64 |
| 2.托管费 | 2556.83 |
| 3.销售服务费 | 50405.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106984.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4422514.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4422514.41 |
| 一、收入： | 2628671.98 |
| 1.利息收入 | 1830.67 |
| 存款利息收入 | 1830.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
734577.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 718317.59 |
| 债券投资收益 | 15921.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1884787.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7476.08 |
| 减：二、费用 | 100294.61 |
| 1.管理人报酬 | 6186.72 |
| 2.托管费 | 1237.43 |
| 3.销售服务费 | 25622.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65514.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2528377.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2528377.37 |
| 一、收入： | 2469813.44 |
| 1.利息收入 | 2733.47 |
| 存款利息收入 | 2214.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
84038.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 1284.11 |
| 债券投资收益 | 19428.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2379871.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3169.92 |
| 减：二、费用 | 129841.52 |
| 1.管理人报酬 | 9870.68 |
| 2.托管费 | 1974.23 |
| 3.销售服务费 | 62243.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 55642.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2339971.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2339971.92 |
| 一、收入： | 1113836.43 |
| 1.利息收入 | 1489.17 |
| 存款利息收入 | 1149.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
100036.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 30280.68 |
| 债券投资收益 | 4581.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1010118.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2192.45 |
| 减：二、费用 | 52098.0 |
| 1.管理人报酬 | 4619.01 |
| 2.托管费 | 923.87 |
| 3.销售服务费 | 30711.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 15733.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1061738.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1061738.43 |
| 一、收入： | -3125990.2 |
| 1.利息收入 | 81001.57 |
| 存款利息收入 | 4924.61 |
| 债券利息收入 | 75541.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1893973.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -1734207.43 |
| 债券投资收益 | 1420.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1318101.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5083.15 |
| 减：二、费用 | 285133.87 |
| 1.管理人报酬 | 20938.15 |
| 2.托管费 | 4187.67 |
| 3.销售服务费 | 142453.15 |
| 4.交易费用 | 6156.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111398.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3411124.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3411124.07 |
| 一、收入： | -3786634.38 |
| 1.利息收入 | 32196.94 |
| 存款利息收入 | 3136.93 |
| 债券利息收入 | 29060.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-515381.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -374229.43 |
| 债券投资收益 | 2044.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3307898.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4448.73 |
| 减：二、费用 | 149009.3 |
| 1.管理人报酬 | 11495.64 |
| 2.托管费 | 2299.12 |
| 3.销售服务费 | 71851.04 |
| 4.交易费用 | 3112.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60250.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3935643.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3935643.68 |
| 一、收入： | -10933.52 |
| 1.利息收入 | 418311.28 |
| 存款利息收入 | 127085.7 |
| 债券利息收入 | 12914.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-460680.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23255.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8180.61 |
| 减：二、费用 | 400119.12 |
| 1.管理人报酬 | 129190.06 |
| 2.托管费 | 25838.03 |
| 3.销售服务费 | 100239.89 |
| 4.交易费用 | 2414.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142436.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-411052.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-411052.64 |
