中银上海金ETF联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
470571.98元 |
| 本期利润 |
1867053.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1399元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-409810.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0334元 |
| 期末基金资产净值 |
14003528.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1418元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
256184.26元 |
| 本期利润 |
1075055.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0762元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-690155.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0511元 |
| 期末基金资产净值 |
14578854.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0793元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-48552.45元 |
| 本期利润 |
1325733.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0719元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1303078.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0713元 |
| 期末基金资产净值 |
18302291.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24308.82元 |
| 本期利润 |
733066.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0401元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1343133.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0674元 |
| 期末基金资产净值 |
19284902.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9679元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1535871.61元 |
| 本期利润 |
-2669654.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0617元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1304447.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0687元 |
| 期末基金资产净值 |
17730088.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9334元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-523025.84元 |
| 本期利润 |
-3049896.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0699元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3490209.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.079元 |
| 期末基金资产净值 |
40681688.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.921元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-319746.54元 |
| 本期利润 |
-309260.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-427606.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0092元 |
| 期末基金资产净值 |
46247975.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9908元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.92% |
