中银上海金ETF联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
225619.03 |
| 存出保证金 |
1507.13 |
| 交易性金融资产 |
32874910.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
30890035.96 |
| 债券投资 |
1927162.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
311470.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34192420.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
70067.0 |
| 应付赎回款 |
260396.54 |
| 应付管理人报酬 |
1075.34 |
| 应付托管费 |
215.08 |
| 应付销售服务费 |
4010.29 |
| 应付税费 |
698.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80754.47 |
| 负债合计 |
417217.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29385128.84 |
| 所有者权益合计 |
33775203.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
34192420.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
218489.76 |
| 结算备付金 |
260364.6 |
| 存出保证金 |
1483.62 |
| 交易性金融资产 |
32516641.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
30600065.79 |
| 债券投资 |
1826856.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
241150.35 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
162960.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33401091.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
401624.16 |
| 应付管理人报酬 |
1042.02 |
| 应付托管费 |
208.41 |
| 应付销售服务费 |
4546.9 |
| 应付税费 |
3982.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39849.08 |
| 负债合计 |
451252.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30365779.03 |
| 所有者权益合计 |
32949838.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
33401091.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
411419.45 |
| 结算备付金 |
215093.14 |
| 存出保证金 |
794.87 |
| 交易性金融资产 |
34258214.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
32436820.27 |
| 债券投资 |
1821393.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
170227.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
35055748.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
97604.1 |
| 应付管理人报酬 |
1009.93 |
| 应付托管费 |
202.01 |
| 应付销售服务费 |
5384.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30013.02 |
| 负债合计 |
134213.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34721547.18 |
| 所有者权益合计 |
34921535.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
35055748.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
110679.43 |
| 结算备付金 |
257673.6 |
| 存出保证金 |
1927.84 |
| 交易性金融资产 |
27639645.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
26115647.22 |
| 债券投资 |
1523998.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000.0 |
| 应收证券清算款 |
14.93 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29584.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28139525.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
139953.41 |
| 应付管理人报酬 |
749.7 |
| 应付托管费 |
149.93 |
| 应付销售服务费 |
5440.78 |
| 应付税费 |
6.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
45000.63 |
| 负债合计 |
191300.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28820115.47 |
| 所有者权益合计 |
27948225.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
28139525.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7686196.37 |
| 结算备付金 |
303245.74 |
| 存出保证金 |
378.74 |
| 交易性金融资产 |
26062067.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
24561901.01 |
| 债券投资 |
1500166.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
600000.0 |
| 应收证券清算款 |
14394738.92 |
| 应收利息 |
37828.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1114.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49085570.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21997004.15 |
| 应付管理人报酬 |
1475.59 |
| 应付托管费 |
295.14 |
| 应付销售服务费 |
11477.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110000.64 |
| 负债合计 |
22120253.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28847015.74 |
| 所有者权益合计 |
26965317.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
49085570.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
560185.04 |
| 结算备付金 |
786758.05 |
| 存出保证金 |
963.72 |
| 交易性金融资产 |
48888465.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
46143375.05 |
| 债券投资 |
2745090.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3657.84 |
| 应收利息 |
51896.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9485.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50301411.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
33448.95 |
| 应付管理人报酬 |
1752.66 |
| 应付托管费 |
350.53 |
| 应付销售服务费 |
12121.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59703.77 |
| 负债合计 |
107377.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54473209.22 |
| 所有者权益合计 |
50194033.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
50301411.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1238621.81 |
| 结算备付金 |
261735.64 |
| 存出保证金 |
207.98 |
| 交易性金融资产 |
58881432.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
55525800.0 |
| 债券投资 |
3355632.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33632.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
620.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60416250.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
107454.8 |
| 应付管理人报酬 |
2803.77 |
| 应付托管费 |
560.77 |
| 应付销售服务费 |
13517.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140075.26 |
| 负债合计 |
264411.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60695140.1 |
| 所有者权益合计 |
60151838.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
60416250.27 |
