| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银新能源产业股票A | 0.926 | 2.46% |
| 中银新能源产业股票C | 0.9199 | 2.45% |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银金融地产混合A | 1.1936 | 2.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 17.67 | 1.28 | 7.24% | 0.26 | 1.45% | -- | -- | 5.04 | 28.53% |
| 2023-06-30 | 10.03 | 0.62 | 6.17% | 0.12 | 1.23% | -- | -- | 2.56 | 25.55% |
| 2022-12-31 | 12.98 | 0.99 | 7.60% | 0.20 | 1.52% | -- | -- | 6.22 | 47.94% |
| 2022-06-30 | 5.21 | 0.46 | 8.87% | 0.09 | 1.77% | -- | -- | 3.07 | 58.95% |
| 2021-12-31 | 28.51 | 2.09 | 7.34% | 0.42 | 1.47% | 0.62 | 2.16% | 14.25 | 49.96% |
| 2021-06-30 | 14.90 | 1.15 | 7.71% | 0.23 | 1.54% | 0.31 | 2.09% | 7.19 | 48.22% |
| 2020-12-31 | 40.01 | 12.92 | 32.29% | 2.58 | 6.46% | 0.24 | 0.60% | 10.02 | 25.05% |
