| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.03% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.03% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 779532.11 |
| 存出保证金 | 249148.84 |
| 交易性金融资产 | 316932147.12 |
| 股票投资 | 50480222.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 266451924.29 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 363967.03 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 319143591.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 60758418.44 |
| 应付证券清算款 | 142730.45 |
| 应付赎回款 | 194307.18 |
| 应付管理人报酬 | 153434.42 |
| 应付托管费 | 43838.42 |
| 应付销售服务费 | 5350.48 |
| 应付税费 | 7937.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 417952.83 |
| 负债合计 | 61723969.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 258202170.08 |
| 所有者权益合计 | 257419622.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 319143591.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1198566.37 |
| 结算备付金 | 4467850.2 |
| 存出保证金 | 406115.17 |
| 交易性金融资产 | 374970809.12 |
| 股票投资 | 54161698.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 320809110.33 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12372818.85 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 393416159.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 71014261.94 |
| 应付证券清算款 | 2088607.71 |
| 应付赎回款 | 86716.07 |
| 应付管理人报酬 | 186574.52 |
| 应付托管费 | 53307.02 |
| 应付销售服务费 | 6116.51 |
| 应付税费 | 14123.57 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1304582.77 |
| 负债合计 | 74754290.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 306842747.19 |
| 所有者权益合计 | 318661869.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 393416159.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3695844.2 |
| 结算备付金 | 1853685.15 |
| 存出保证金 | 127822.96 |
| 交易性金融资产 | 409207020.55 |
| 股票投资 | 61254921.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 347952099.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 414884472.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 39987698.85 |
| 应付证券清算款 | 1024602.31 |
| 应付赎回款 | 872766.76 |
| 应付管理人报酬 | 228118.85 |
| 应付托管费 | 65176.82 |
| 应付销售服务费 | 7610.34 |
| 应付税费 | 16099.4 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 777429.59 |
| 负债合计 | 42979502.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 354600130.36 |
| 所有者权益合计 | 371904969.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 414884472.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1970933.12 |
| 结算备付金 | 1483982.87 |
| 存出保证金 | 87787.56 |
| 交易性金融资产 | 722345300.71 |
| 股票投资 | 125040226.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 597305074.41 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10674523.27 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 736562626.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 174998947.21 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3341580.41 |
| 应付管理人报酬 | 333328.8 |
| 应付托管费 | 95236.8 |
| 应付销售服务费 | 10353.62 |
| 应付税费 | 23484.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 171068.45 |
| 负债合计 | 178973999.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 504087164.29 |
| 所有者权益合计 | 557588627.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 736562626.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16320198.21 |
| 结算备付金 | 1411060.09 |
| 存出保证金 | 110776.11 |
| 交易性金融资产 | 1192360943.32 |
| 股票投资 | 245094744.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 947266198.98 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1632734.44 |
| 应收利息 | 13228979.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 40320.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1225105012.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 254124233.81 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 222644.18 |
| 应付管理人报酬 | 579157.11 |
| 应付托管费 | 165473.47 |
| 应付销售服务费 | 15269.06 |
| 应付税费 | 39060.01 |
| 应付利息 | 193948.11 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70000.0 |
| 负债合计 | 255518521.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 864323392.33 |
| 所有者权益合计 | 969586490.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 1225105012.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34844638.84 |
| 结算备付金 | 3852447.83 |
| 存出保证金 | 110200.65 |
| 交易性金融资产 | 1501350720.09 |
| 股票投资 | 282184039.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1219166680.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18230059.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 100705.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1558488772.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 311747012.36 |
| 应付证券清算款 | 19887138.07 |
| 应付赎回款 | 5505375.09 |
| 应付管理人报酬 | 982321.09 |
| 应付托管费 | 280663.19 |
| 应付销售服务费 | 23710.99 |
| 应付税费 | 91639.53 |
| 应付利息 | 97634.89 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 106616.24 |
| 负债合计 | 339073000.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1108306394.78 |
| 所有者权益合计 | 1219415771.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 1558488772.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7837594.21 |
| 结算备付金 | 7653119.58 |
| 存出保证金 | 402358.96 |
| 交易性金融资产 | 2591055262.99 |
| 股票投资 | 471124469.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2119930793.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 33913074.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 88939.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2640950349.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 595524284.21 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1183756.93 |
| 应付托管费 | 338216.27 |
| 应付销售服务费 | 27159.12 |
| 应付税费 | 138361.0 |
| 应付利息 | 337882.89 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95000.0 |
| 负债合计 | 597778563.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1917345931.86 |
| 所有者权益合计 | 2043171785.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 2640950349.57 |
