| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5516 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5819 | 1.99% |
| 华安现金富利货币B | 0.60096 | 1.97% |
| 华安日日鑫货币H | 0.4861 | 1.89% |
| 华安日日鑫货币A | 0.4854 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 296623.73 |
| 1.利息收入 | 28421.72 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
941.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 941.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
267260.16 |
| 减：二、费用 | 43847.8 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 43847.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
252775.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
252775.93 |
| 一、收入： | -4155045.78 |
| 1.利息收入 | 373963.59 |
| 存款利息收入 | 212319.05 |
| 债券利息收入 | 22502.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
379628.2 |
| 股票投资收益 | 4041869.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3665814.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3573.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6957671.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2049033.92 |
| 减：二、费用 | 2324374.28 |
| 1.管理人报酬 | 835481.59 |
| 2.托管费 | 150531.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1249553.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88725.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6479420.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6479420.06 |
| 一、收入： | 60283083.57 |
| 1.利息收入 | 1357219.74 |
| 存款利息收入 | 776304.68 |
| 债券利息收入 | 28080.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51811544.87 |
| 股票投资收益 | 50928485.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -92319.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 975378.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7113552.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
766.58 |
| 减：二、费用 | 6323267.19 |
| 1.管理人报酬 | 3303261.64 |
| 2.托管费 | 412907.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2482096.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53959816.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53959816.38 |
