华安鼎利混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
9202283.61 |
| 结算备付金 |
23775.23 |
| 存出保证金 |
371629.57 |
| 交易性金融资产 |
4401803.86 |
| 股票投资 |
4385003.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1359930.92 |
| 应收利息 |
17140.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15376563.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1.13 |
| 应付管理人报酬 |
1215.16 |
| 应付托管费 |
243.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
29725.9 |
| 负债合计 |
679405.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13014302.68 |
| 所有者权益合计 |
14697158.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
15376563.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
113566031.05 |
| 结算备付金 |
1656390.37 |
| 存出保证金 |
463706.37 |
| 交易性金融资产 |
409452729.05 |
| 股票投资 |
357666046.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51786682.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
54100000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
137016.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
579375873.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23930066.67 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
547443.53 |
| 应付托管费 |
68430.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
463.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120000.0 |
| 负债合计 |
26174965.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
489087971.06 |
| 所有者权益合计 |
553200907.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
579375873.01 |
