名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 9508.29 | 4008.89 | 42.16% | 1257.07 | 13.22% | -- | -- | 76.35 | 0.80% |
2023-06-30 | 5293.07 | 2220.57 | 41.95% | 740.19 | 13.98% | -- | -- | 36.68 | 0.69% |
2022-12-31 | 13617.02 | 7718.61 | 56.68% | 2572.87 | 18.89% | -- | -- | 92.68 | 0.68% |
2022-06-30 | 7133.12 | 3890.87 | 54.55% | 1296.96 | 18.18% | -- | -- | 39.49 | 0.55% |
2021-12-31 | 10567.71 | 4645.18 | 43.96% | 1548.39 | 14.65% | 10.48 | 0.10% | 48.19 | 0.46% |
2021-06-30 | 3934.47 | 1666.93 | 42.37% | 555.64 | 14.12% | 3.65 | 0.09% | 21.96 | 0.56% |
2020-12-31 | 8489.27 | 3972.63 | 46.80% | 1324.21 | 15.60% | 22.45 | 0.26% | 134.20 | 1.58% |
2020-06-30 | 3890.55 | 2106.32 | 54.14% | 702.11 | 18.05% | 6.91 | 0.18% | 86.35 | 2.22% |