| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 9919810.65 |
| 存出保证金 | 22963.5 |
| 交易性金融资产 | 9494023701.73 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9494023701.73 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 408869.11 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 39079660.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9548219488.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1736057004.3 |
| 应付证券清算款 | 22458.59 |
| 应付赎回款 | 9212081.25 |
| 应付管理人报酬 | 2439139.79 |
| 应付托管费 | 609784.94 |
| 应付销售服务费 | 65433.29 |
| 应付税费 | 812912.89 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 154297.8 |
| 负债合计 | 1749373112.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4543508116.42 |
| 所有者权益合计 | 7798846375.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 9548219488.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7105339.88 |
| 结算备付金 | 13728716.73 |
| 存出保证金 | 17746.34 |
| 交易性金融资产 | 9535127278.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9535127278.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8322624.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9564301706.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2138048108.1 |
| 应付证券清算款 | 50490.74 |
| 应付赎回款 | 7614922.26 |
| 应付管理人报酬 | 3684158.78 |
| 应付托管费 | 1228052.93 |
| 应付销售服务费 | 65458.45 |
| 应付税费 | 737995.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180879.05 |
| 负债合计 | 2151610065.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4404698723.33 |
| 所有者权益合计 | 7412691640.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 9564301706.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12229283.64 |
| 结算备付金 | 15203568.89 |
| 存出保证金 | 4269.78 |
| 交易性金融资产 | 10245665446.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10245665446.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7058719.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10280161287.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1737085109.83 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 19944203.34 |
| 应付管理人报酬 | 4725486.98 |
| 应付托管费 | 1575162.31 |
| 应付销售服务费 | 64454.97 |
| 应付税费 | 1190578.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 296102.22 |
| 负债合计 | 1764881098.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5221916739.41 |
| 所有者权益合计 | 8515280189.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 10280161287.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 53111726.02 |
| 结算备付金 | 9941893.73 |
| 存出保证金 | 17558.83 |
| 交易性金融资产 | 14271152688.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14271152688.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4231783.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14338455650.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1038396630.19 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 54810240.17 |
| 应付管理人报酬 | 6549477.37 |
| 应付托管费 | 2183159.12 |
| 应付销售服务费 | 90985.52 |
| 应付税费 | 1188863.19 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 290047.88 |
| 负债合计 | 1103509403.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8144259046.3 |
| 所有者权益合计 | 13234946246.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 14338455650.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15595985.13 |
| 结算备付金 | 845639.04 |
| 存出保证金 | 21637.55 |
| 交易性金融资产 | 14790631325.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14790631325.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 205418882.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 89311157.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 15101824627.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1885596900.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 91355727.73 |
| 应付管理人报酬 | 6370526.79 |
| 应付托管费 | 2123508.92 |
| 应付销售服务费 | 49125.64 |
| 应付税费 | 1308861.25 |
| 应付利息 | 1042764.68 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 258995.15 |
| 负债合计 | 1988220912.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8190185262.89 |
| 所有者权益合计 | 13113603715.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 15101824627.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 94300446.79 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 12211.3 |
| 交易性金融资产 | 8016073738.13 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8016073738.13 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30000135.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 128991497.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4117649.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8273495678.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1655392674.21 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 99102234.67 |
| 应付管理人报酬 | 3083004.66 |
| 应付托管费 | 1027668.21 |
| 应付销售服务费 | 36085.45 |
| 应付税费 | 1047853.65 |
| 应付利息 | 558214.76 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 279742.5 |
| 负债合计 | 1760594672.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4205978477.31 |
| 所有者权益合计 | 6512901006.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 8273495678.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14169473.86 |
| 结算备付金 | 142864.03 |
| 存出保证金 | 87637.74 |
| 交易性金融资产 | 6820028000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6820028000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 117152532.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12046083.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6963626590.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1605015640.27 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 23306223.33 |
| 应付管理人报酬 | 2766599.1 |
| 应付托管费 | 922199.68 |
| 应付销售服务费 | 51586.87 |
| 应付税费 | 1030744.62 |
| 应付利息 | 378242.28 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203307.87 |
| 负债合计 | 1633787224.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3543938260.34 |
| 所有者权益合计 | 5329839366.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 6963626590.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 99415196.75 |
| 结算备付金 | 722491.55 |
| 存出保证金 | 31818.2 |
| 交易性金融资产 | 8291438254.95 |
| 股票投资 | 20017508.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8271420745.99 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 123878394.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 316522164.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8832008320.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1517246673.32 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 185697002.83 |
| 应付管理人报酬 | 3514334.8 |
| 应付托管费 | 1171444.92 |
| 应付销售服务费 | 151443.57 |
| 应付税费 | 1020907.97 |
| 应付利息 | 695684.97 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 281899.58 |
| 负债合计 | 1709858447.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4811232356.06 |
| 所有者权益合计 | 7122149873.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 8832008320.12 |
