| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2527738.69元 |
| 本期利润 | 3899447.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0778元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24475435.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5049元 |
| 期末基金资产净值 | 73565913.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5175元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1320449.34元 |
| 本期利润 | 2590832.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0484元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25274446.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4788元 |
| 期末基金资产净值 | 78554587.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.488元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5930992.84元 |
| 本期利润 | 4279695.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0361元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23616015.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4398元 |
| 期末基金资产净值 | 77310198.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.44元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3009520.85元 |
| 本期利润 | 3046983.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0237元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 55466408.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4288元 |
| 期末基金资产净值 | 185748147.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.436元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3749249.6元 |
| 本期利润 | 6861955.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0848元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51257347.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4054元 |
| 期末基金资产净值 | 178564723.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.412元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 985288.84元 |
| 本期利润 | 1797399.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0427元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40886870.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3688元 |
| 期末基金资产净值 | 151740907.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.369元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 461.14元 |
| 本期利润 | 219.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8996.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3282元 |
| 期末基金资产净值 | 36405.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.328元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8.38元 |
| 本期利润 | 1.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0008元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1203.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3154元 |
| 期末基金资产净值 | 5021.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.315元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.83% |
