嘉实安泽一年定期纯债债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
126557.05 |
| 交易性金融资产 |
8220968168.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8220968168.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8737723444.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2795258082.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1505491.92 |
| 应付托管费 |
501830.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1279.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
327519.66 |
| 负债合计 |
2797594204.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5408593081.7 |
| 所有者权益合计 |
5940129240.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
8737723444.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
180949949.79 |
| 结算备付金 |
15192954.4 |
| 存出保证金 |
112276.49 |
| 交易性金融资产 |
7885206994.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7885206994.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8081462174.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2229512683.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1439566.35 |
| 应付托管费 |
479855.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
38905.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
234321.13 |
| 负债合计 |
2231705332.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5418858959.61 |
| 所有者权益合计 |
5849756842.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
8081462174.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
351130653.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3030.62 |
| 交易性金融资产 |
6577493011.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6577493011.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6928626695.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1232274120.7 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1446639.85 |
| 应付托管费 |
482213.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
354077.27 |
| 负债合计 |
1234557051.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5418858959.61 |
| 所有者权益合计 |
5694069644.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
6928626695.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
151004320.72 |
| 结算备付金 |
2933093.41 |
| 存出保证金 |
92548.08 |
| 交易性金融资产 |
7054799882.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7054799882.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7208829845.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1529337898.29 |
| 应付证券清算款 |
1050.41 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1398262.75 |
| 应付托管费 |
466087.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
62970.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
303817.43 |
| 负债合计 |
1531570087.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5418858959.61 |
| 所有者权益合计 |
5677259757.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
7208829845.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
838958.76 |
| 结算备付金 |
8371371.0 |
| 存出保证金 |
63731.37 |
| 交易性金融资产 |
6891052100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6891052100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
49969492.02 |
| 应收利息 |
128442912.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7078738565.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1436028659.95 |
| 应付证券清算款 |
50039849.23 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1418991.87 |
| 应付托管费 |
472997.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
697874.16 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202000.0 |
| 负债合计 |
1489008279.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5418858959.61 |
| 所有者权益合计 |
5589730286.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
7078738565.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3373511.31 |
| 结算备付金 |
472465.45 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
565687800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
565687800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7648934.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
577182711.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
60069589.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
127147.24 |
| 应付托管费 |
42382.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
33050.09 |
| 应付利息 |
17819.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89260.15 |
| 负债合计 |
60384723.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
510183391.39 |
| 所有者权益合计 |
516797988.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
577182711.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1382752.15 |
| 结算备付金 |
528451.89 |
| 存出保证金 |
31231.3 |
| 交易性金融资产 |
468363400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
468363400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
38976178.46 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5067914.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
514349928.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
130155.64 |
| 应付托管费 |
43385.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
40680.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
316514.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
510021950.04 |
| 所有者权益合计 |
514033413.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
514349928.07 |
