名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城核心优势混合C | 1.0574 | 4.15% |
长城核心优势混合A | 1.0639 | 4.15% |
长城久祥混合C | 0.9418 | 3.91% |
长城久祥混合A | 0.949 | 3.91% |
长城久恒混合C | 1.2841 | 3.49% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城收益宝货币C | 0.5801 | 2.19% |
长城收益宝货币B | 0.5801 | 2.19% |
长城收益宝货币A | 0.5337 | 2.02% |
长城收益宝货币D | 0.5146 | 1.95% |
长城工资宝货币B | 0.4709 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1777.89 | 1323.49 | 74.44% | 220.58 | 12.41% | -- | -- | 210.91 | 11.86% |
2023-06-30 | 761.58 | 583.87 | 76.67% | 97.31 | 12.78% | -- | -- | 68.93 | 9.05% |
2022-12-31 | 912.07 | 761.89 | 83.53% | 126.98 | 13.92% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 469.12 | 392.13 | 83.59% | 65.35 | 13.93% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 5208.21 | 1961.20 | 37.66% | 326.87 | 6.28% | 2891.33 | 55.51% | -- | -- |
2021-06-30 | 2881.06 | 1320.29 | 45.83% | 220.05 | 7.64% | 1325.65 | 46.01% | -- | -- |
2020-12-31 | 6766.84 | 4196.99 | 62.02% | 699.50 | 10.34% | 1859.25 | 27.48% | -- | -- |