| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城核心优势混合C | 1.0574 | 4.15% |
| 长城核心优势混合A | 1.0639 | 4.15% |
| 长城久祥混合C | 0.9418 | 3.91% |
| 长城久祥混合A | 0.949 | 3.91% |
| 长城久恒混合C | 1.2841 | 3.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.5801 | 2.19% |
| 长城收益宝货币B | 0.5801 | 2.19% |
| 长城收益宝货币A | 0.5337 | 2.02% |
| 长城收益宝货币D | 0.5146 | 1.95% |
| 长城工资宝货币B | 0.4709 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1402440.08 |
| 存出保证金 | 214189.91 |
| 交易性金融资产 | 1025049770.89 |
| 股票投资 | 1025049770.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 545223.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1105235675.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2954498.36 |
| 应付管理人报酬 | 1119844.86 |
| 应付托管费 | 186640.81 |
| 应付销售服务费 | 188267.87 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 910864.18 |
| 负债合计 | 5360116.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1574403558.24 |
| 所有者权益合计 | 1099875559.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 1105235675.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 101666521.67 |
| 结算备付金 | 4341537.95 |
| 存出保证金 | 526051.59 |
| 交易性金融资产 | 1283880200.01 |
| 股票投资 | 1283880200.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 157738.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1390572049.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8904642.54 |
| 应付赎回款 | 414975.73 |
| 应付管理人报酬 | 1572978.23 |
| 应付托管费 | 262163.05 |
| 应付销售服务费 | 291583.1 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2894995.7 |
| 负债合计 | 14341338.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1864453607.72 |
| 所有者权益合计 | 1376230711.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 1390572049.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36095480.79 |
| 结算备付金 | 1309890.18 |
| 存出保证金 | 183859.11 |
| 交易性金融资产 | 386332205.69 |
| 股票投资 | 386332205.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 60156.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 423981591.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2120134.37 |
| 应付赎回款 | 259364.73 |
| 应付管理人报酬 | 564362.97 |
| 应付托管费 | 94060.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 807185.49 |
| 负债合计 | 3845108.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 639492928.56 |
| 所有者权益合计 | 420136483.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 423981591.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 67545066.19 |
| 结算备付金 | 3250061.01 |
| 存出保证金 | 253758.54 |
| 交易性金融资产 | 497440248.7 |
| 股票投资 | 496989107.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 451140.88 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 247696.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 568736830.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21352347.26 |
| 应付赎回款 | 758696.45 |
| 应付管理人报酬 | 632137.81 |
| 应付托管费 | 105356.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2668694.53 |
| 负债合计 | 25517234.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 651089887.26 |
| 所有者权益合计 | 543219596.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 568736830.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5396604.91 |
| 结算备付金 | 9524318.6 |
| 存出保证金 | 464195.91 |
| 交易性金融资产 | 650351281.78 |
| 股票投资 | 610387281.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 39964000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14920521.56 |
| 应收利息 | 362773.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 120881.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 681140577.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 383619.64 |
| 应付赎回款 | 1045659.48 |
| 应付管理人报酬 | 879647.99 |
| 应付托管费 | 146608.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209227.7 |
| 负债合计 | 7368782.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 664461215.61 |
| 所有者权益合计 | 673771794.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 681140577.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 229759056.29 |
| 结算备付金 | 2550904.01 |
| 存出保证金 | 1093958.25 |
| 交易性金融资产 | 954273562.63 |
| 股票投资 | 954273562.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 36733914.88 |
| 应收利息 | 27253.02 |
| 应收股利 | 134835.58 |
| 应收申购款 | 177266.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1224750750.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 43523387.66 |
| 应付管理人报酬 | 1530038.51 |
| 应付托管费 | 255006.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 117061.18 |
| 负债合计 | 47952386.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1024759936.28 |
| 所有者权益合计 | 1176798364.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 1224750750.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 742293885.74 |
| 结算备付金 | 29552908.71 |
| 存出保证金 | 1320493.06 |
| 交易性金融资产 | 3354224285.15 |
| 股票投资 | 3047483609.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 306740675.28 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2097902.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 497351.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4129986826.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19705118.61 |
| 应付赎回款 | 283278578.44 |
| 应付管理人报酬 | 5696618.46 |
| 应付托管费 | 949436.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 39.93 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 612365.77 |
| 负债合计 | 313740437.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3546138266.41 |
| 所有者权益合计 | 3816246389.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 4129986826.82 |
