| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城核心优势混合C | 1.0574 | 4.15% |
| 长城核心优势混合A | 1.0639 | 4.15% |
| 长城久祥混合C | 0.9418 | 3.91% |
| 长城久祥混合A | 0.949 | 3.91% |
| 长城久恒混合C | 1.2841 | 3.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.5801 | 2.19% |
| 长城收益宝货币B | 0.5801 | 2.19% |
| 长城收益宝货币A | 0.5337 | 2.02% |
| 长城收益宝货币D | 0.5146 | 1.95% |
| 长城工资宝货币B | 0.4709 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -8645568.1 |
| 1.利息收入 | 363130.9 |
| 存款利息收入 | 363130.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22696375.23 |
| 股票投资收益 | -25864897.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3168521.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12199626.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1488049.35 |
| 减：二、费用 | 17778892.66 |
| 1.管理人报酬 | 13234912.04 |
| 2.托管费 | 2205818.7 |
| 3.销售服务费 | 2109094.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229067.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26424460.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26424460.76 |
| 一、收入： | 61017966.68 |
| 1.利息收入 | 165488.54 |
| 存款利息收入 | 165488.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21112315.32 |
| 股票投资收益 | -23698726.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2586410.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
80740176.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1224616.53 |
| 减：二、费用 | 7615849.71 |
| 1.管理人报酬 | 5838743.74 |
| 2.托管费 | 973123.99 |
| 3.销售服务费 | 689286.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114695.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53402116.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53402116.97 |
| 一、收入： | -224947916.43 |
| 1.利息收入 | 273984.32 |
| 存款利息收入 | 273984.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-186834036.1 |
| 股票投资收益 | -187396838.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1118208.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1681010.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38427740.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39875.85 |
| 减：二、费用 | 9120681.02 |
| 1.管理人报酬 | 7618873.56 |
| 2.托管费 | 1269812.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231979.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-234068597.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-234068597.45 |
| 一、收入： | -115766082.18 |
| 1.利息收入 | 107224.9 |
| 存款利息收入 | 107224.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-136634704.7 |
| 股票投资收益 | -136926421.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1178331.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1470048.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20733149.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28248.49 |
| 减：二、费用 | 4691175.72 |
| 1.管理人报酬 | 3921261.52 |
| 2.托管费 | 653543.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116355.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-120457257.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-120457257.9 |
| 一、收入： | 143282904.98 |
| 1.利息收入 | 1335019.0 |
| 存款利息收入 | 972049.24 |
| 债券利息收入 | 362969.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
508730761.15 |
| 股票投资收益 | 502721235.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1798621.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4210904.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-368925760.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2142885.81 |
| 减：二、费用 | 52082088.36 |
| 1.管理人报酬 | 19612029.42 |
| 2.托管费 | 3268671.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28913285.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 288100.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91200816.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91200816.62 |
| 一、收入： | 216240321.48 |
| 1.利息收入 | 787600.28 |
| 存款利息收入 | 666252.44 |
| 债券利息收入 | 121347.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
474753466.13 |
| 股票投资收益 | 469302319.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1798621.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3652525.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-261329517.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2028772.22 |
| 减：二、费用 | 28810566.8 |
| 1.管理人报酬 | 13202854.88 |
| 2.托管费 | 2200475.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13256472.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150761.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
187429754.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
187429754.68 |
| 一、收入： | 399476520.04 |
| 1.利息收入 | 33158221.12 |
| 存款利息收入 | 3779582.37 |
| 债券利息收入 | 2298304.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35922106.59 |
| 股票投资收益 | -39049539.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 277185.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2850247.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
396115506.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6124898.85 |
| 减：二、费用 | 67668360.29 |
| 1.管理人报酬 | 41969887.8 |
| 2.托管费 | 6994981.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18592524.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110954.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
331808159.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
331808159.75 |
