| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城核心优势混合C | 1.0574 | 4.15% |
| 长城核心优势混合A | 1.0639 | 4.15% |
| 长城久祥混合C | 0.9418 | 3.91% |
| 长城久祥混合A | 0.949 | 3.91% |
| 长城久恒混合C | 1.2841 | 3.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.5903 | 2.19% |
| 长城收益宝货币B | 0.5903 | 2.19% |
| 长城收益宝货币A | 0.5443 | 2.02% |
| 长城收益宝货币D | 0.5235 | 1.95% |
| 长城工资宝货币C | 0.467 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -25474288.42元 |
| 本期利润 | 8674037.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0099元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -314973113.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3006元 |
| 期末基金资产净值 | 732986759.09元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6994元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -30.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19787620.47元 |
| 本期利润 | 47850507.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0626元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -254557951.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2616元 |
| 期末基金资产净值 | 718339955.58元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7384元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -195640855.16元 |
| 本期利润 | -234068590.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3602元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -46.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -35.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -219356396.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.343元 |
| 期末基金资产净值 | 420136390.85元 |
| 期末基金份额净值 | 0.657元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -34.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -141190407.03元 |
| 本期利润 | -120457257.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1829元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -107870291.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1657元 |
| 期末基金资产净值 | 543219596.2元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8343元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 460126577.6元 |
| 本期利润 | 91200816.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0781元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9310579.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.014元 |
| 期末基金资产净值 | 673771794.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.014元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 448759271.83元 |
| 本期利润 | 187429754.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.118元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 152038428.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1484元 |
| 期末基金资产净值 | 1176798364.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1484元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -64307346.91元 |
| 本期利润 | 331808159.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0626元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -49790870.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.014元 |
| 期末基金资产净值 | 3816246389.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0762元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.62% |
