| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛泰和配置6个… | 0.7435 | 1.27% |
| 浦银安盛泰和配置6个… | 0.7492 | 1.26% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7614 | 0.89% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7688 | 0.89% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5254 | 1.96% |
| 浦银日日鑫B | 0.4867 | 1.85% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4985 | 1.84% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4872 | 1.82% |
| 浦银安盛货币B | 0.4822 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -176239571.49 |
| 1.利息收入 | 808289.6 |
| 存款利息收入 | 808289.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19500384.27 |
| 股票投资收益 | -41965353.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 824379.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21640590.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-157549440.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1963.25 |
| 减：二、费用 | 21706579.02 |
| 1.管理人报酬 | 17035103.05 |
| 2.托管费 | 2839183.82 |
| 3.销售服务费 | 1568484.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 263807.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-197946150.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-197946150.51 |
| 一、收入： | -97041713.99 |
| 1.利息收入 | 534744.08 |
| 存款利息收入 | 534744.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4640618.89 |
| 股票投资收益 | -19490534.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 552560.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14297355.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-92936984.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1145.06 |
| 减：二、费用 | 12650141.23 |
| 1.管理人报酬 | 10000416.04 |
| 2.托管费 | 1666735.99 |
| 3.销售服务费 | 852046.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130942.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-109691855.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-109691855.22 |
| 一、收入： | -241180928.89 |
| 1.利息收入 | 2136076.88 |
| 存款利息收入 | 2136076.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9655436.95 |
| 股票投资收益 | -9988480.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19643917.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-252975822.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3379.52 |
| 减：二、费用 | 28840084.91 |
| 1.管理人报酬 | 22811565.03 |
| 2.托管费 | 3801927.4 |
| 3.销售服务费 | 1952471.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 274121.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-270021013.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-270021013.8 |
| 一、收入： | -215266386.19 |
| 1.利息收入 | 1131184.0 |
| 存款利息收入 | 1131184.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4852413.14 |
| 股票投资收益 | -18493773.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13641360.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-211547001.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1844.14 |
| 减：二、费用 | 15134456.61 |
| 1.管理人报酬 | 11971474.85 |
| 2.托管费 | 1995245.75 |
| 3.销售服务费 | 1026134.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141601.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-230400842.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-230400842.8 |
| 一、收入： | -111064907.53 |
| 1.利息收入 | 14989778.4 |
| 存款利息收入 | 2872834.88 |
| 债券利息收入 | 9628526.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51346971.81 |
| 股票投资收益 | -54227285.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -469126.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3349439.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-74972951.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
265237.33 |
| 减：二、费用 | 37436199.15 |
| 1.管理人报酬 | 26254695.48 |
| 2.托管费 | 4375782.6 |
| 3.销售服务费 | 2310552.12 |
| 4.交易费用 | 4223549.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 246676.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-148501106.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-148501106.68 |
| 一、收入： | -38687337.1 |
| 1.利息收入 | 10628739.43 |
| 存款利息收入 | 792000.52 |
| 债券利息收入 | 7387691.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6243642.74 |
| 股票投资收益 | -8864727.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -288390.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2909475.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43153333.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80900.14 |
| 减：二、费用 | 14354274.27 |
| 1.管理人报酬 | 10411858.72 |
| 2.托管费 | 1735309.79 |
| 3.销售服务费 | 937207.64 |
| 4.交易费用 | 1170355.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82666.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-53041611.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-53041611.37 |
