浦银安盛ESG责任投资混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
31042173.83 |
| 存出保证金 |
28145.32 |
| 交易性金融资产 |
951586026.35 |
| 股票投资 |
894076727.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
57509299.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3752857.2 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5615.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
990750967.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1242553.69 |
| 应付管理人报酬 |
1015367.75 |
| 应付托管费 |
169227.91 |
| 应付销售服务费 |
106963.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280540.75 |
| 负债合计 |
2814653.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1455506151.83 |
| 所有者权益合计 |
987936314.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
990750967.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33211666.24 |
| 结算备付金 |
33020678.41 |
| 存出保证金 |
91630.58 |
| 交易性金融资产 |
1117564649.63 |
| 股票投资 |
1061681881.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
55882767.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
3675135.06 |
| 应收申购款 |
12406.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1187576166.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
91.7 |
| 应付赎回款 |
2809462.62 |
| 应付管理人报酬 |
1489492.51 |
| 应付托管费 |
248248.74 |
| 应付销售服务费 |
126186.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
370159.04 |
| 负债合计 |
5043641.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1604473236.02 |
| 所有者权益合计 |
1182532524.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
1187576166.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82868130.46 |
| 结算备付金 |
102394328.01 |
| 存出保证金 |
32242.18 |
| 交易性金融资产 |
1233525313.16 |
| 股票投资 |
1233525313.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6593.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1418826607.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
69.48 |
| 应付赎回款 |
827548.54 |
| 应付管理人报酬 |
1778193.96 |
| 应付托管费 |
296365.65 |
| 应付销售服务费 |
152359.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
252619.17 |
| 负债合计 |
3307156.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1761709457.47 |
| 所有者权益合计 |
1415519451.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
1418826607.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
253047036.42 |
| 结算备付金 |
101624172.33 |
| 存出保证金 |
124345.31 |
| 交易性金融资产 |
1200176977.29 |
| 股票投资 |
1200176977.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
780420.0 |
| 应收申购款 |
65544.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1555818496.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
75.1 |
| 应付赎回款 |
1592833.36 |
| 应付管理人报酬 |
1871959.54 |
| 应付托管费 |
311993.25 |
| 应付销售服务费 |
159685.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239390.06 |
| 负债合计 |
4175937.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1884176825.9 |
| 所有者权益合计 |
1551642558.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
1555818496.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
200050522.52 |
| 结算备付金 |
102805150.0 |
| 存出保证金 |
397831.35 |
| 交易性金融资产 |
1637471997.99 |
| 股票投资 |
1637471997.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
448588.35 |
| 应收股利 |
734.08 |
| 应收申购款 |
27659.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1941202483.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
106.09 |
| 应付赎回款 |
4645942.53 |
| 应付管理人报酬 |
2484779.96 |
| 应付托管费 |
414129.99 |
| 应付销售服务费 |
213676.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220000.31 |
| 负债合计 |
8647134.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2067661144.76 |
| 所有者权益合计 |
1932555348.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
1941202483.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1029352865.93 |
| 结算备付金 |
6984235.12 |
| 存出保证金 |
145225.38 |
| 交易性金融资产 |
1160266082.6 |
| 股票投资 |
669359082.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
490907000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
300000000.0 |
| 应收证券清算款 |
530433.5 |
| 应收利息 |
3573502.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
179335.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
100000000.0 |
| 资产总计 |
2601031681.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
296153903.18 |
| 应付赎回款 |
6414547.96 |
| 应付管理人报酬 |
2893192.49 |
| 应付托管费 |
482198.75 |
| 应付销售服务费 |
259325.69 |
| 应付税费 |
60532.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88635.46 |
| 负债合计 |
306936247.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2345284645.14 |
| 所有者权益合计 |
2294095433.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
2601031681.02 |
