浦银安盛ESG责任投资混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15603452.34元 |
| 本期利润 |
-73074184.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1234元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-171093895.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3254元 |
| 期末基金资产净值 |
354661705.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6746元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6579399.04元 |
| 本期利润 |
-40488877.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0651元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-157936224.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2666元 |
| 期末基金资产净值 |
434376064.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7334元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7637074.58元 |
| 本期利润 |
-101128761.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1457元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-129501786.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1997元 |
| 期末基金资产净值 |
518986582.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7714599.27元 |
| 本期利润 |
-86080320.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-123480804.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1788元 |
| 期末基金资产净值 |
566949386.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8212元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-28676074.26元 |
| 本期利润 |
-57189286.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0667元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-51126250.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.067元 |
| 期末基金资产净值 |
712135691.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.933元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4336381.98元 |
| 本期利润 |
-21096059.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20046868.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0224元 |
| 期末基金资产净值 |
873215972.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9776元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.24% |
