名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6813 | 7.85% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华金元宝货币 | 0.5554 | 2.06% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.5747 | 2.03% |
鹏华添利宝货币B | 0.549 | 1.99% |
鹏华安盈宝货币A | 0.508 | 1.86% |
鹏华安盈宝货币E | 0.5015 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 15.79% | 99.01% | 6.27% | 2893.03 |
2023-12-31 | 15.32% | 103.22% | 10.18% | 3210.98 |
2023-09-30 | 19.84% | 93.87% | 5.53% | 3583.94 |
2023-06-30 | 19.71% | 90.19% | 6.71% | 4319.34 |
2023-03-31 | 22.63% | 86.72% | 5.87% | 5121.38 |
2022-12-31 | 20.59% | 84.84% | 8.39% | 6109.24 |
2022-09-30 | 16.82% | 97.75% | 7.42% | 7535.23 |
2022-06-30 | 21.46% | 92.38% | 4.71% | 13518.24 |
2022-03-31 | 18.69% | 102.65% | 5.38% | 13193.76 |
2021-12-31 | 19.4% | 98.4% | 4.83% | 13648.12 |
2021-09-30 | 14.88% | 98.16% | 5.12% | 13394.21 |
2021-06-30 | 20.88% | 89.5% | 4.24% | 13243.88 |
2021-03-31 | 12.02% | 89.4% | 4.21% | 12806.59 |
2020-12-31 | 20.77% | 91.98% | 3.53% | 12409.18 |
2020-09-30 | 9.65% | 97.31% | 3.53% | 12008.70 |