| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 53.80 | 13.39 | 24.89% | 4.46 | 8.30% | -- | -- | 1.52 | 2.82% |
| 2023-06-30 | 29.61 | 7.11 | 24.00% | 2.37 | 8.00% | -- | -- | 0.44 | 1.49% |
| 2022-12-31 | 3.75 | 0.58 | 15.43% | 0.19 | 5.14% | -- | -- | 0.01 | 0.23% |
| 2022-11-01 | 132.96 | 37.32 | 28.07% | 12.44 | 9.36% | -- | -- | 0.02 | 0.02% |
| 2022-06-30 | 97.21 | 22.97 | 23.63% | 7.66 | 7.88% | -- | -- | 0.01 | 0.01% |
| 2021-12-31 | 204.70 | 60.99 | 29.79% | 20.33 | 9.93% | 5.10 | 2.49% | 0.02 | 0.01% |
| 2021-06-30 | 126.17 | 37.24 | 29.51% | 12.41 | 9.84% | 2.89 | 2.29% | 0.01 | 0.01% |
| 2020-12-31 | 149.19 | 53.62 | 35.94% | 17.87 | 11.98% | 2.09 | 1.40% | 0.00 | 0.00% |
