| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 43635307.41 |
| 1.利息收入 | 57670.22 |
| 存款利息收入 | 44690.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4099728.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 2627759.42 |
| 债券投资收益 | 1471968.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39477627.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
281.32 |
| 减：二、费用 | 538047.47 |
| 1.管理人报酬 | 133936.75 |
| 2.托管费 | 44645.55 |
| 3.销售服务费 | 15174.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 145431.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 145431.7 |
| 6.其他费用 | 195731.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43097259.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43097259.94 |
| 一、收入： | 25733430.64 |
| 1.利息收入 | 29886.05 |
| 存款利息收入 | 23161.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
996363.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 384326.64 |
| 债券投资收益 | 612036.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24706901.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
280.1 |
| 减：二、费用 | 296134.56 |
| 1.管理人报酬 | 71061.81 |
| 2.托管费 | 23687.27 |
| 3.销售服务费 | 4397.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 97052.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 97052.23 |
| 6.其他费用 | 98551.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25437296.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25437296.08 |
| 一、收入： | -344782.76 |
| 1.利息收入 | 13907.79 |
| 存款利息收入 | 13907.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38021.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38021.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-397000.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
287.68 |
| 减：二、费用 | 37490.88 |
| 1.管理人报酬 | 5785.17 |
| 2.托管费 | 1928.43 |
| 3.销售服务费 | 88.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 29689.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-382273.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-382273.64 |
| 一、收入： | 10272719.21 |
| 1.利息收入 | 110519.86 |
| 存款利息收入 | 9313.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11623864.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11623864.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1461664.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1329581.39 |
| 1.管理人报酬 | 373173.09 |
| 2.托管费 | 124391.07 |
| 3.销售服务费 | 222.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 507297.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 507297.27 |
| 6.其他费用 | 324497.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8943137.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8943137.82 |
| 一、收入： | 6058217.91 |
| 1.利息收入 | 43007.49 |
| 存款利息收入 | 3064.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6509214.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6509214.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-494004.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 972129.36 |
| 1.管理人报酬 | 229688.46 |
| 2.托管费 | 76562.83 |
| 3.销售服务费 | 103.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 465966.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 465966.1 |
| 6.其他费用 | 199808.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5086088.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5086088.55 |
| 一、收入： | 18290366.55 |
| 1.利息收入 | 15012286.52 |
| 存款利息收入 | 21512.54 |
| 债券利息收入 | 14783988.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5217732.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5217732.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1939652.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.03 |
| 减：二、费用 | 2047028.81 |
| 1.管理人报酬 | 609854.66 |
| 2.托管费 | 203284.9 |
| 3.销售服务费 | 169.18 |
| 4.交易费用 | 50975.0 |
| 5.利息支出 | 779548.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 779548.78 |
| 6.其他费用 | 403196.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16243337.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16243337.74 |
| 一、收入： | 9755590.51 |
| 1.利息收入 | 9308670.51 |
| 存款利息收入 | 12436.07 |
| 债券利息收入 | 9153012.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3082418.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3082418.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2635498.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1261687.31 |
| 1.管理人报酬 | 372376.64 |
| 2.托管费 | 124125.57 |
| 3.销售服务费 | 74.01 |
| 4.交易费用 | 28850.0 |
| 5.利息支出 | 520005.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 520005.27 |
| 6.其他费用 | 216255.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8493903.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8493903.2 |
| 一、收入： | 16523161.16 |
| 1.利息收入 | 12122581.41 |
| 存款利息收入 | 869660.1 |
| 债券利息收入 | 7408191.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
949173.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 949173.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3401316.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50089.75 |
| 减：二、费用 | 1491929.34 |
| 1.管理人报酬 | 536200.98 |
| 2.托管费 | 178733.63 |
| 3.销售服务费 | 38.03 |
| 4.交易费用 | 20925.0 |
| 5.利息支出 | 587183.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 587183.75 |
| 6.其他费用 | 168847.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15031231.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15031231.82 |
