| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4739 | 2.22% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4739 | 2.22% |
| 国泰货币B | 0.5351 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1082862.02 |
| 1.利息收入 | 143210.96 |
| 存款利息收入 | 85666.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-288369.1 |
| 股票投资收益 | -2053924.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1563375.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 202179.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1227864.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
156.08 |
| 减：二、费用 | 1448083.88 |
| 1.管理人报酬 | 1060095.23 |
| 2.托管费 | 159014.27 |
| 3.销售服务费 | 26872.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195924.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-365221.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-365221.86 |
| 一、收入： | 2149107.52 |
| 1.利息收入 | 121166.66 |
| 存款利息收入 | 68048.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1201546.73 |
| 股票投资收益 | 259774.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 781602.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 160170.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
826240.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
153.87 |
| 减：二、费用 | 955134.58 |
| 1.管理人报酬 | 716061.52 |
| 2.托管费 | 107409.21 |
| 3.销售服务费 | 14759.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113353.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1193972.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1193972.94 |
| 一、收入： | -14458546.66 |
| 1.利息收入 | 395941.16 |
| 存款利息收入 | 301444.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8159860.13 |
| 股票投资收益 | -3673425.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11414178.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 419107.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23016622.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2274.65 |
| 减：二、费用 | 3998865.81 |
| 1.管理人报酬 | 3210108.37 |
| 2.托管费 | 481516.31 |
| 3.销售服务费 | 55864.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1773.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1773.97 |
| 6.其他费用 | 230646.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18457412.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18457412.47 |
| 一、收入： | -11056641.42 |
| 1.利息收入 | 318289.27 |
| 存款利息收入 | 258995.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7572275.47 |
| 股票投资收益 | -2252789.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9625554.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 199510.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18948836.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1630.55 |
| 减：二、费用 | 2505385.1 |
| 1.管理人报酬 | 2022814.32 |
| 2.托管费 | 303422.22 |
| 3.销售服务费 | 38204.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127864.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13562026.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13562026.52 |
| 一、收入： | 105951021.97 |
| 1.利息收入 | 21747468.17 |
| 存款利息收入 | 131679.03 |
| 债券利息收入 | 21445734.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81717606.42 |
| 股票投资收益 | 79528171.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 357466.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1831968.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2485947.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11438893.51 |
| 1.管理人报酬 | 8084556.71 |
| 2.托管费 | 1212683.56 |
| 3.销售服务费 | 162037.04 |
| 4.交易费用 | 1617478.67 |
| 5.利息支出 | 47132.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47132.63 |
| 6.其他费用 | 246002.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94512128.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94512128.46 |
| 一、收入： | 36577042.33 |
| 1.利息收入 | 11180218.49 |
| 存款利息收入 | 50265.42 |
| 债券利息收入 | 11094746.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32362279.76 |
| 股票投资收益 | 30970657.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 78397.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1313224.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6965455.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5355163.5 |
| 1.管理人报酬 | 3859680.73 |
| 2.托管费 | 578952.16 |
| 3.销售服务费 | 77476.34 |
| 4.交易费用 | 682750.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121207.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31221878.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31221878.83 |
| 一、收入： | 26910504.96 |
| 1.利息收入 | 6963070.25 |
| 存款利息收入 | 98282.25 |
| 债券利息收入 | 6516584.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
890591.6 |
| 股票投资收益 | 253048.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 76080.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 561462.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19056843.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4233080.6 |
| 1.管理人报酬 | 2893635.12 |
| 2.托管费 | 434045.3 |
| 3.销售服务费 | 58233.71 |
| 4.交易费用 | 620362.92 |
| 5.利息支出 | 79981.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 79981.2 |
| 6.其他费用 | 125525.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22677424.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22677424.36 |
