| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -20167909.89 |
| 1.利息收入 | 509352.14 |
| 存款利息收入 | 498669.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43479566.57 |
| 股票投资收益 | 35104863.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 419732.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7954970.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-64619500.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
462671.71 |
| 减：二、费用 | 15242932.46 |
| 1.管理人报酬 | 11705069.12 |
| 2.托管费 | 1950844.83 |
| 3.销售服务费 | 1337824.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249194.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35410842.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35410842.35 |
| 一、收入： | 83322160.58 |
| 1.利息收入 | 337258.44 |
| 存款利息收入 | 337258.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
142763667.17 |
| 股票投资收益 | 137267235.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 87382.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5409049.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-60186266.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
407501.25 |
| 减：二、费用 | 9050717.85 |
| 1.管理人报酬 | 7042470.87 |
| 2.托管费 | 1173745.09 |
| 3.销售服务费 | 706757.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127744.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74271442.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74271442.73 |
| 一、收入： | -689691181.07 |
| 1.利息收入 | 1510497.36 |
| 存款利息收入 | 1510497.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-673248161.64 |
| 股票投资收益 | -681113316.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1455890.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6409264.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21181653.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3228136.5 |
| 减：二、费用 | 30845859.11 |
| 1.管理人报酬 | 23807037.79 |
| 2.托管费 | 3967839.69 |
| 3.销售服务费 | 2793056.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 277922.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-720537040.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-720537040.18 |
| 一、收入： | -562850964.18 |
| 1.利息收入 | 1147302.28 |
| 存款利息收入 | 1147302.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-542854974.43 |
| 股票投资收益 | -549270739.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1394068.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5021695.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24105513.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2962221.18 |
| 减：二、费用 | 19779423.12 |
| 1.管理人报酬 | 15177855.08 |
| 2.托管费 | 2529642.5 |
| 3.销售服务费 | 1930028.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141895.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-582630387.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-582630387.3 |
| 一、收入： | 180801208.25 |
| 1.利息收入 | 956226.69 |
| 存款利息收入 | 882320.14 |
| 债券利息收入 | 205.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
157275493.24 |
| 股票投资收益 | 155618648.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 80329.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1576515.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20298101.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2271386.41 |
| 减：二、费用 | 16741214.41 |
| 1.管理人报酬 | 8668797.48 |
| 2.托管费 | 1444799.57 |
| 3.销售服务费 | 1067399.86 |
| 4.交易费用 | 5335602.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224613.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
164059993.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
164059993.84 |
| 一、收入： | 47166553.09 |
| 1.利息收入 | 314494.18 |
| 存款利息收入 | 240792.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
75057724.74 |
| 股票投资收益 | 73809051.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1248673.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29038244.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
832578.45 |
| 减：二、费用 | 4336333.44 |
| 1.管理人报酬 | 2171267.76 |
| 2.托管费 | 361877.96 |
| 3.销售服务费 | 238295.97 |
| 4.交易费用 | 1460725.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104166.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42830219.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42830219.65 |
| 一、收入： | 72280271.75 |
| 1.利息收入 | 808775.26 |
| 存款利息收入 | 205745.8 |
| 债券利息收入 | 217894.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6698635.47 |
| 股票投资收益 | 6489365.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15664.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 224934.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
64264218.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
508642.8 |
| 减：二、费用 | 3470058.62 |
| 1.管理人报酬 | 1744410.7 |
| 2.托管费 | 290735.16 |
| 3.销售服务费 | 140842.99 |
| 4.交易费用 | 1178588.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115422.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68810213.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68810213.13 |
