工银新兴制造混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5035901.37元 |
| 本期利润 |
-20649361.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0793元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13650630.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0535元 |
| 期末基金资产净值 |
292875905.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1469元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48524755.09元 |
| 本期利润 |
24418654.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0922元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30279297.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1166元 |
| 期末基金资产净值 |
343145806.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3212元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-309285016.41元 |
| 本期利润 |
-351043923.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.715元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-51.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18172649.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0674元 |
| 期末基金资产净值 |
333988620.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2383元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-257105859.95元 |
| 本期利润 |
-298830280.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4492元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42012331.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1019元 |
| 期末基金资产净值 |
572346719.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3887元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64087253.69元 |
| 本期利润 |
71908030.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3963元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
535499021.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5067元 |
| 期末基金资产净值 |
1768171400.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6732元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29818222.72元 |
| 本期利润 |
17293013.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1905元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25053285.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3183元 |
| 期末基金资产净值 |
114165865.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4506元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1815721.11元 |
| 本期利润 |
22253155.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2401元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1850890.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.019元 |
| 期末基金资产净值 |
121892842.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2508元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.08% |
