汇添富策略增长灵活配置混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
242610.39 |
| 存出保证金 |
118408.38 |
| 交易性金融资产 |
336602872.73 |
| 股票投资 |
334578513.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2024358.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
849656.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
387156586.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3.34 |
| 应付赎回款 |
135468.08 |
| 应付管理人报酬 |
395951.76 |
| 应付托管费 |
65991.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
66.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
288093.79 |
| 负债合计 |
885575.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
344199279.14 |
| 所有者权益合计 |
386271011.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
387156586.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
115370738.41 |
| 结算备付金 |
947617.44 |
| 存出保证金 |
194621.01 |
| 交易性金融资产 |
455809436.65 |
| 股票投资 |
450307000.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5502435.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
354281.84 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
84.23 |
| 应收申购款 |
325515.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
573002295.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2.28 |
| 应付赎回款 |
18024949.68 |
| 应付管理人报酬 |
706486.83 |
| 应付托管费 |
117747.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
253.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
949437.67 |
| 负债合计 |
19798877.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
447514517.06 |
| 所有者权益合计 |
553203417.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
573002295.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32956734.78 |
| 结算备付金 |
2214079.88 |
| 存出保证金 |
400114.0 |
| 交易性金融资产 |
310792819.99 |
| 股票投资 |
310792819.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5845770.64 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4430.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
352213949.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7718.12 |
| 应付管理人报酬 |
466185.54 |
| 应付托管费 |
77697.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
910913.66 |
| 负债合计 |
1462514.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
339024229.55 |
| 所有者权益合计 |
350751434.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
352213949.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
88447190.83 |
| 结算备付金 |
709420.3 |
| 存出保证金 |
686185.02 |
| 交易性金融资产 |
1159683340.66 |
| 股票投资 |
1135336936.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24346404.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30035269.39 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
8189005.77 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1287750411.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16753826.93 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1487155.69 |
| 应付托管费 |
247859.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
204.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1534434.03 |
| 负债合计 |
20023479.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1037502910.64 |
| 所有者权益合计 |
1267726932.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
1287750411.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70185295.6 |
| 结算备付金 |
3173962.12 |
| 存出保证金 |
349456.48 |
| 交易性金融资产 |
1353829690.11 |
| 股票投资 |
1275776106.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
78053583.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8181807.73 |
| 应收利息 |
20331.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1435740543.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3959669.37 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1790234.39 |
| 应付托管费 |
298372.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
411.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
7761337.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1037502910.64 |
| 所有者权益合计 |
1427979206.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
1435740543.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
119350326.16 |
| 结算备付金 |
22919865.7 |
| 存出保证金 |
757708.31 |
| 交易性金融资产 |
1267686949.91 |
| 股票投资 |
1267686949.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14789.16 |
| 应收股利 |
1885659.11 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1412615298.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
72.13 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1669741.53 |
| 应付托管费 |
278290.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104138.35 |
| 负债合计 |
3376276.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1037502910.64 |
| 所有者权益合计 |
1409239022.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
1412615298.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
97342673.45 |
| 结算备付金 |
9848805.39 |
| 存出保证金 |
1759038.79 |
| 交易性金融资产 |
1111916124.42 |
| 股票投资 |
1111635124.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
281000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20017439.33 |
| 应收利息 |
12758.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1240896839.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5995963.04 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1480657.61 |
| 应付托管费 |
246776.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
8799468.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1037502910.64 |
| 所有者权益合计 |
1232097371.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
1240896839.63 |
