汇添富策略增长灵活配置混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13180625.47元 |
| 本期利润 |
6502185.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42071731.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1222元 |
| 期末基金资产净值 |
386271011.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1222元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8896170.79元 |
| 本期利润 |
61030929.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1558元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
105688900.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2362元 |
| 期末基金资产净值 |
553203417.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2362元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-100421251.93元 |
| 本期利润 |
-255280744.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3437元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11727205.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0346元 |
| 期末基金资产净值 |
350751434.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0346元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-139274767.35元 |
| 本期利润 |
-160252274.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1545元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
134413867.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1296元 |
| 期末基金资产净值 |
1267726932.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2219元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
211869856.55元 |
| 本期利润 |
195881834.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1888元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
273688635.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2638元 |
| 期末基金资产净值 |
1427979206.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3764元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
74942778.18元 |
| 本期利润 |
177141650.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1707元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
136761556.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1318元 |
| 期末基金资产净值 |
1409239022.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3583元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61818778.63元 |
| 本期利润 |
194594460.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1876元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61818778.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0596元 |
| 期末基金资产净值 |
1232097371.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1876元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.76% |
