| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 中信保诚先进制造混合… | 1.0359 | 3.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚薪金宝货币E | 1.3116 | 2.49% |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5529 | 2.46% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.5146 | 2.31% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 1.257 | 2.29% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.4873 | 2.21% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 261.58 | 116.69 | 44.61% | 25.01 | 9.56% | -- | -- | 16.11 | 6.16% |
| 2023-06-30 | 146.70 | 65.11 | 44.38% | 13.95 | 9.51% | -- | -- | 9.05 | 6.17% |
| 2022-12-31 | 439.82 | 207.68 | 47.22% | 44.50 | 10.12% | -- | -- | 31.90 | 7.25% |
| 2022-06-30 | 254.56 | 119.51 | 46.95% | 25.61 | 10.06% | -- | -- | 19.25 | 7.56% |
| 2021-12-31 | 1332.03 | 594.17 | 44.61% | 127.32 | 9.56% | 112.89 | 8.47% | 83.29 | 6.25% |
| 2021-06-30 | 880.36 | 409.51 | 46.52% | 87.75 | 9.97% | 66.44 | 7.55% | 53.94 | 6.13% |
| 2020-12-31 | 1102.64 | 748.30 | 67.86% | 160.35 | 14.54% | 50.16 | 4.55% | 96.92 | 8.79% |
