中信保诚安鑫回报债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2040383.35元 |
| 本期利润 |
114329.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-540792.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0162元 |
| 期末基金资产净值 |
32750457.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9838元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1190426.87元 |
| 本期利润 |
650379.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-56347.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0014元 |
| 期末基金资产净值 |
38920283.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9986元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2321512.04元 |
| 本期利润 |
-6895392.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0893元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-611912.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0113元 |
| 期末基金资产净值 |
53430898.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9887元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-908921.99元 |
| 本期利润 |
-3404331.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0362元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3418589.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0469元 |
| 期末基金资产净值 |
76287174.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0469元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22890552.92元 |
| 本期利润 |
7847778.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0399元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7378500.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0651元 |
| 期末基金资产净值 |
120701161.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0651元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14786322.05元 |
| 本期利润 |
6718150.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0259元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9842883.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0575元 |
| 期末基金资产净值 |
181009934.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0575元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2138412.46元 |
| 本期利润 |
15370976.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1571274.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.004元 |
| 期末基金资产净值 |
407900699.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0343元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.43% |
