| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 中信保诚先进制造混合… | 1.0359 | 3.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚薪金宝货币E | 1.3116 | 2.49% |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5529 | 2.46% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.5146 | 2.31% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 1.257 | 2.29% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.4873 | 2.21% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3372233.01 |
| 1.利息收入 | 47065.29 |
| 存款利息收入 | 26746.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5444534.04 |
| 股票投资收益 | -6702417.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 644117.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 613766.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8769696.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5.33 |
| 减：二、费用 | 2615847.34 |
| 1.管理人报酬 | 1166945.12 |
| 2.托管费 | 250059.65 |
| 3.销售服务费 | 161123.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 803753.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 803753.71 |
| 6.其他费用 | 223742.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
756385.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
756385.67 |
| 一、收入： | 4203442.08 |
| 1.利息收入 | 28031.69 |
| 存款利息收入 | 14773.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3268640.24 |
| 股票投资收益 | -3927404.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 356426.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 302338.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7444050.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.33 |
| 减：二、费用 | 1466988.47 |
| 1.管理人报酬 | 651102.57 |
| 2.托管费 | 139521.93 |
| 3.销售服务费 | 90485.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 465282.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 465282.39 |
| 6.其他费用 | 114822.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2736453.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2736453.61 |
| 一、收入： | -18162639.25 |
| 1.利息收入 | 97928.19 |
| 存款利息收入 | 68019.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3619345.85 |
| 股票投资收益 | -15237381.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10959416.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 658619.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14642045.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
824.03 |
| 减：二、费用 | 4398175.16 |
| 1.管理人报酬 | 2076801.72 |
| 2.托管费 | 445028.94 |
| 3.销售服务费 | 318987.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1301685.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1301685.35 |
| 6.其他费用 | 231324.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22560814.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22560814.41 |
| 一、收入： | -6440205.3 |
| 1.利息收入 | 59046.84 |
| 存款利息收入 | 44789.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-131326.85 |
| 股票投资收益 | -5270436.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4771897.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 367212.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6368671.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
745.73 |
| 减：二、费用 | 2545553.11 |
| 1.管理人报酬 | 1195060.2 |
| 2.托管费 | 256084.31 |
| 3.销售服务费 | 192488.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 752251.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 752251.87 |
| 6.其他费用 | 135356.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8985758.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8985758.41 |
| 一、收入： | 53039957.24 |
| 1.利息收入 | 27362908.79 |
| 存款利息收入 | 274078.44 |
| 债券利息收入 | 25760194.09 |
| 资产支持证券利息收入 | 1213214.67 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83957724.88 |
| 股票投资收益 | 76515395.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5990078.77 |
| 资产支持证券投资收益 | 706479.61 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 745771.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-58509653.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
228976.62 |
| 减：二、费用 | 13320301.25 |
| 1.管理人报酬 | 5941722.27 |
| 2.托管费 | 1273226.18 |
| 3.销售服务费 | 832864.94 |
| 4.交易费用 | 1128876.54 |
| 5.利息支出 | 3753412.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3753412.41 |
| 6.其他费用 | 299501.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39719655.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39719655.99 |
| 一、收入： | 43664779.1 |
| 1.利息收入 | 18087760.57 |
| 存款利息收入 | 158756.9 |
| 债券利息收入 | 16918248.98 |
| 资产支持证券利息收入 | 944649.41 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58079262.8 |
| 股票投资收益 | 57865843.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1021513.07 |
| 资产支持证券投资收益 | 706479.61 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 528452.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32729027.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
226783.47 |
| 减：二、费用 | 8803603.4 |
| 1.管理人报酬 | 4095106.62 |
| 2.托管费 | 877522.85 |
| 3.销售服务费 | 539364.32 |
| 4.交易费用 | 664386.36 |
| 5.利息支出 | 2413749.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2413749.22 |
| 6.其他费用 | 152309.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34861175.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34861175.7 |
| 一、收入： | 89684171.84 |
| 1.利息收入 | 26173513.9 |
| 存款利息收入 | 655011.32 |
| 债券利息收入 | 21310200.05 |
| 资产支持证券利息收入 | 848133.89 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2518479.56 |
| 股票投资收益 | -2118322.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -464596.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 64440.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
65694062.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
335075.24 |
| 减：二、费用 | 11026401.71 |
| 1.管理人报酬 | 7482976.13 |
| 2.托管费 | 1603494.87 |
| 3.销售服务费 | 969159.75 |
| 4.交易费用 | 501560.39 |
| 5.利息支出 | 219897.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 219897.4 |
| 6.其他费用 | 195283.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78657770.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78657770.13 |
