中欧美益稳健两年混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
28402262.99 |
| 结算备付金 |
95691.13 |
| 存出保证金 |
137950.57 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28635904.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
96238.46 |
| 应付管理人报酬 |
6369.27 |
| 应付托管费 |
1910.77 |
| 应付销售服务费 |
463.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142558.36 |
| 负债合计 |
247540.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26449838.96 |
| 所有者权益合计 |
28388363.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
28635904.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2928065.74 |
| 结算备付金 |
1178514.04 |
| 存出保证金 |
151420.6 |
| 交易性金融资产 |
296425551.77 |
| 股票投资 |
71434815.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
224990736.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10084142.47 |
| 应收证券清算款 |
2788357.96 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4100.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
313560153.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
39959052.16 |
| 应付证券清算款 |
3733508.96 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
109048.96 |
| 应付托管费 |
32714.7 |
| 应付销售服务费 |
5684.2 |
| 应付税费 |
10779.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
298945.86 |
| 负债合计 |
44149734.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
240954007.11 |
| 所有者权益合计 |
269410418.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
313560153.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13316859.12 |
| 结算备付金 |
1456075.59 |
| 存出保证金 |
113966.48 |
| 交易性金融资产 |
318219563.17 |
| 股票投资 |
75177537.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
243042025.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3279624.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
328.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
336386417.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
55008499.98 |
| 应付证券清算款 |
7216787.48 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
116124.96 |
| 应付托管费 |
34837.48 |
| 应付销售服务费 |
6059.82 |
| 应付税费 |
13869.91 |
| 应付利息 |
46425.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
62847935.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
240826518.88 |
| 所有者权益合计 |
273538481.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
336386417.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7865419.45 |
| 结算备付金 |
474635.06 |
| 存出保证金 |
34052.3 |
| 交易性金融资产 |
324028766.71 |
| 股票投资 |
81013042.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
243015724.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4241985.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
497.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
336645356.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
59917725.12 |
| 应付证券清算款 |
6261162.25 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
108703.84 |
| 应付托管费 |
32611.18 |
| 应付销售服务费 |
5608.46 |
| 应付税费 |
18392.39 |
| 应付利息 |
38300.41 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89260.15 |
| 负债合计 |
66570096.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
239500758.71 |
| 所有者权益合计 |
270075259.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
336645356.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13285983.03 |
| 结算备付金 |
773048.68 |
| 存出保证金 |
47700.8 |
| 交易性金融资产 |
328314080.87 |
| 股票投资 |
72300580.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
256013500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3359955.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
345780769.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
94697302.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
104465.6 |
| 应付托管费 |
31339.67 |
| 应付销售服务费 |
5388.45 |
| 应付税费 |
16213.39 |
| 应付利息 |
71088.83 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90000.0 |
| 负债合计 |
95085118.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
239154182.42 |
| 所有者权益合计 |
250695651.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
345780769.32 |
