中欧美益稳健两年混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6781850.6元 |
| 本期利润 |
-3866394.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17920619.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0815元 |
| 期末基金资产净值 |
246002262.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1186元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21486350.85元 |
| 本期利润 |
19222574.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0878元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24694759.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1123元 |
| 期末基金资产净值 |
249771099.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1362元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10330762.0元 |
| 本期利润 |
17401007.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0796元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13451570.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0615元 |
| 期末基金资产净值 |
246816766.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1279元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3111458.27元 |
| 本期利润 |
10566996.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0484元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3111845.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0142元 |
| 期末基金资产净值 |
229129003.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0484元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.84% |
