安信平稳双利3个月持有混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
170489.53 |
存出保证金 |
1093.84 |
交易性金融资产 |
65492113.73 |
股票投资 |
19547213.84 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
45944899.89 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
409932.59 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
99.92 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
66299726.34 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
13294.8 |
应付赎回款 |
13624.98 |
应付管理人报酬 |
44876.83 |
应付托管费 |
11219.2 |
应付销售服务费 |
3647.76 |
应付税费 |
1701.74 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
118331.23 |
负债合计 |
206696.54 |
所有者权益: |
实收基金 |
60635336.38 |
所有者权益合计 |
66093029.8 |
负债和所有者权益合计 |
66299726.34 |
资产: |
银行存款 |
181520.16 |
结算备付金 |
476489.67 |
存出保证金 |
10365.86 |
交易性金融资产 |
78004940.92 |
股票投资 |
22694378.17 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
55310562.75 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1849372.74 |
应收证券清算款 |
116819.75 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
7375.84 |
应收申购款 |
99.92 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
80646984.86 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
0.16 |
应付赎回款 |
112524.45 |
应付管理人报酬 |
53219.93 |
应付托管费 |
13304.97 |
应付销售服务费 |
4419.99 |
应付税费 |
2518.01 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
69562.69 |
负债合计 |
255550.2 |
所有者权益: |
实收基金 |
72797695.48 |
所有者权益合计 |
80391434.66 |
负债和所有者权益合计 |
80646984.86 |
资产: |
银行存款 |
2085435.21 |
结算备付金 |
1328336.7 |
存出保证金 |
16401.74 |
交易性金融资产 |
78955598.82 |
股票投资 |
27870982.08 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
51084616.74 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
14995937.01 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10599.68 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
97392309.16 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
495951.53 |
应付赎回款 |
14142.25 |
应付管理人报酬 |
66509.8 |
应付托管费 |
16627.44 |
应付销售服务费 |
5111.19 |
应付税费 |
1679.36 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
176697.85 |
负债合计 |
776719.42 |
所有者权益: |
实收基金 |
90555144.91 |
所有者权益合计 |
96615589.74 |
负债和所有者权益合计 |
97392309.16 |
资产: |
银行存款 |
3521790.9 |
结算备付金 |
1325527.86 |
存出保证金 |
40636.35 |
交易性金融资产 |
117931461.86 |
股票投资 |
46207587.76 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
71723874.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
22002852.36 |
应收证券清算款 |
1335801.63 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10556.71 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
146168627.67 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1620885.38 |
应付赎回款 |
695986.14 |
应付管理人报酬 |
95217.1 |
应付托管费 |
23804.29 |
应付销售服务费 |
8143.25 |
应付税费 |
0.33 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
135735.66 |
负债合计 |
2579772.15 |
所有者权益: |
实收基金 |
130366817.37 |
所有者权益合计 |
143588855.52 |
负债和所有者权益合计 |
146168627.67 |
资产: |
银行存款 |
26536703.34 |
结算备付金 |
2488121.41 |
存出保证金 |
11636.07 |
交易性金融资产 |
408320066.99 |
股票投资 |
131077166.99 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
277242900.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
15000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
4037767.34 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
456394295.15 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
15000000.0 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
307374.39 |
应付托管费 |
76843.57 |
应付销售服务费 |
31763.95 |
应付税费 |
1241.25 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
179300.0 |
负债合计 |
15631767.74 |
所有者权益: |
实收基金 |
402868264.13 |
所有者权益合计 |
440762527.41 |
负债和所有者权益合计 |
456394295.15 |
资产: |
银行存款 |
10540935.03 |
结算备付金 |
522905.23 |
存出保证金 |
34282.9 |
交易性金融资产 |
374494361.38 |
股票投资 |
124379363.02 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
250114998.36 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
20000000.0 |
应收证券清算款 |
17641334.92 |
应收利息 |
5105641.36 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
19330.98 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
428358791.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1808222.22 |
应付管理人报酬 |
284288.97 |
应付托管费 |
71072.25 |
应付销售服务费 |
29086.47 |
应付税费 |
1179.7 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
94437.0 |
负债合计 |
2319305.68 |
所有者权益: |
实收基金 |
401586446.68 |
所有者权益合计 |
426039486.12 |
负债和所有者权益合计 |
428358791.8 |
资产: |
银行存款 |
11462569.67 |
结算备付金 |
1032630.82 |
存出保证金 |
73297.69 |
交易性金融资产 |
646999422.52 |
股票投资 |
144432374.92 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
502567047.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
70000000.0 |
应收证券清算款 |
6393474.65 |
应收利息 |
4643562.91 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
97.72 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
740605055.98 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
16189042.85 |
应付管理人报酬 |
475762.25 |
应付托管费 |
118940.56 |
应付销售服务费 |
42825.81 |
应付税费 |
5009.4 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
102541.39 |
负债合计 |
17979191.74 |
所有者权益: |
实收基金 |
705912122.04 |
所有者权益合计 |
722625864.24 |
负债和所有者权益合计 |
740605055.98 |