| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4674 | 2.55% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4674 | 2.55% |
| 国泰瞬利货币E | 0.4023 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -311028222.59 |
| 1.利息收入 | 469790.3 |
| 存款利息收入 | 469790.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-150292543.6 |
| 股票投资收益 | -170064155.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 363766.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19407846.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-163188216.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1982747.36 |
| 减：二、费用 | 35246558.38 |
| 1.管理人报酬 | 29924742.66 |
| 2.托管费 | 4987457.09 |
| 3.销售服务费 | 76171.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258187.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-346274780.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-346274780.97 |
| 一、收入： | 26940218.78 |
| 1.利息收入 | 305037.86 |
| 存款利息收入 | 305037.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35092079.28 |
| 股票投资收益 | -49516492.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 118446.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14305966.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59865665.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1861595.11 |
| 减：二、费用 | 21860543.83 |
| 1.管理人报酬 | 18629028.67 |
| 2.托管费 | 3104838.13 |
| 3.销售服务费 | 5.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126671.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5079674.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5079674.95 |
| 一、收入： | -108715071.98 |
| 1.利息收入 | 182087.75 |
| 存款利息收入 | 182087.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51917467.09 |
| 股票投资收益 | -53943438.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2178045.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4204016.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-57202968.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
223275.56 |
| 减：二、费用 | 14755703.92 |
| 1.管理人报酬 | 12476362.72 |
| 2.托管费 | 2079393.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199925.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-123470775.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-123470775.9 |
| 一、收入： | 44588251.24 |
| 1.利息收入 | 53157.46 |
| 存款利息收入 | 53157.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23472365.05 |
| 股票投资收益 | -24067629.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2447164.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3042429.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
67902998.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104460.61 |
| 减：二、费用 | 4376129.87 |
| 1.管理人报酬 | 3667957.98 |
| 2.托管费 | 611326.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96824.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40212121.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40212121.37 |
| 一、收入： | 247904343.52 |
| 1.利息收入 | 449794.42 |
| 存款利息收入 | 153250.19 |
| 债券利息收入 | 296544.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
144007169.27 |
| 股票投资收益 | 138586409.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 63670.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5357088.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
101745803.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1701576.52 |
| 减：二、费用 | 18299283.42 |
| 1.管理人报酬 | 12214736.81 |
| 2.托管费 | 2035789.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3832083.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216657.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
229605060.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
229605060.1 |
| 一、收入： | 211848421.36 |
| 1.利息收入 | 338807.85 |
| 存款利息收入 | 92101.01 |
| 债券利息收入 | 246706.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63471280.64 |
| 股票投资收益 | 59992718.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12598.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3465963.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
146432524.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1605807.96 |
| 减：二、费用 | 11875567.81 |
| 1.管理人报酬 | 7900105.93 |
| 2.托管费 | 1316684.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2533605.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125172.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
199972853.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
199972853.55 |
| 一、收入： | -35694915.56 |
| 1.利息收入 | 651463.36 |
| 存款利息收入 | 342899.38 |
| 债券利息收入 | 32174.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30602915.79 |
| 股票投资收益 | 29668955.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 933960.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-67030106.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80811.5 |
| 减：二、费用 | 9630393.01 |
| 1.管理人报酬 | 5620947.72 |
| 2.托管费 | 936824.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2958415.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114205.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-45325308.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-45325308.57 |
